WKN: A12FTZ / ISIN: LU1128909121 / IPConcept (LU)
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
328,33 USD1,30 % (4,21) Differenz zum 24.02.2021 |
426,90 USD | 148,80 USD | 426,90 % | 32,09 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,30 % |
The sub-fund's invests at least two thirds of its total assets in equity securities of businesses engaged in precious metals activities. The sub-fund can invest up to one third of its total assets in other transferable securities which do not meet the above criteria, such as equities, bonds, moneymarket, certificates, other structured products (e.g. reverse convertible bonds, warrant-linked bonds, convertible bonds) and in units of UCITS and/or other UCIs as well as in liquid funds and fixed-term deposits. The sub-fund may use derived financial instruments ("derivatives") in order to achieve the aforementioned investment objectives as well as for investment and hedging purposes.
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 972 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | EMIX Global Mining Global Gold Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A12FTZ |
ISIN | LU1128909121 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Baker Steel Capital Managers LLP |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,11 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,31 % | 5,17 % | -14,83 % | 17,05 % | 82,03 % | 157,47 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,60 % | 18,82 % | 43,19 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 426,90 | 426,90 | 426,90 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 173,62 | 148,80 | 127,52 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,83 | 0,75 | 0,00 |
Volatilität | 39,61 | 38,11 | 37,59 | 49,45 | 33,98 | 32,09 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -11,24 % | -17,77 % | -22,87 % | -38,10 % | -38,10 % | -38,10 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.02.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 726 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 740 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1640 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 245 KB | Download |
08.02.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1137 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 692 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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