Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A2

WKN A1CXBS / IPConcept (LU)

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So geht's
Kurs vom 14.11.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
361,67 €1,33 %
(4,73) Differenz zum 13.11.2019
406,72 € 225,58 €406,72 % 26,06 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,78
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 14.11.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,33 %

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Strategie

The sub-fund's invests at least two thirds of its total assets in equity securities of businesses engaged in precious metals activities. The sub-fund can invest up to one third of its total assets in other transferable securities which do not meet the above criteria, such as equities, bonds, moneymarket, certificates, other structured products (e.g. reverse convertible bonds, warrant-linked bonds, convertible bonds) and in units of UCITS and/or other UCIs as well as in liquid funds and fixed-term deposits. The sub-fund may use derived financial instruments ("derivatives") in order to achieve the aforementioned investment objectives as well as for investment and hedging purposes.

Ziel

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 428 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark EMIX Global Mining Global Gold Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Luxemburg
WKN A1CXBS
ISIN LU0357130854

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Baker Steel Capital Managers LLP
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,81 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %-5,21 %34,20 %60,33 %28,60 %179,97 %80,86 %
Outperformance---------14,72 %9,59 %95,83 %97,18 %
Hoch---------406,72406,72406,72409,62
Tief---------225,58225,58114,46101,55
Beta0,000,000,000,06-0,100,000,11
Volatilität27,0527,9125,6623,0621,4526,0627,87
Maximaler Verlust-6,63 %-13,47 %-13,47 %-13,47 %-33,53 %-39,11 %-75,21 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 245 KB Download
08.02.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1116 KB Download
08.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1137 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 213 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 861 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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