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WKN: A1JSXE / ISIN: DE000A1JSXE3 / Universal-Investment
| Kurs vom 13.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 75,48 €-0,24 % (-0,18) Differenz zum 10.05.2024 |
82,75 € | 64,96 € | 82,75 % | 10,21 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 13.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden. Für ein besseres Timing von Kauf und Verkauf der Wertpapiere können auch markttechnische Strategien eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 10 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A1JSXE ISIN DE000A1JSXE3 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,47 % -0,33 % 6,72 % 3,43 % -6,62 % 1,35 % -14,96 % Outperformance --- --- --- -7,30 % -11,14 % -27,25 % - Hoch --- --- --- 77,28 82,75 82,75 89,53 Tief --- --- --- 68,50 64,96 58,40 58,40 Beta 0,00 0,00 0,00 0,59 0,23 0,30 0,15 Volatilität 5,76 5,50 6,28 7,08 8,63 10,21 8,19 Maximaler Verlust -1,48 % -3,31 % -3,31 % -8,24 % -21,50 % -26,58 % -34,77 % Ausschüttungen
am 15.11.2012 2,05 € am 15.11.2013 5,00 € am 17.11.2014 4,69 € am 16.11.2015 3,87 € am 15.11.2016 2,15 € am 15.11.2017 0,56 € am 02.01.2018 0,15 € am 15.11.2018 0,51 € am 15.11.2019 0,99 € am 16.11.2020 1,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.