WKN: 728501 / ISIN: LU0179866438 / AXA Fds. Management
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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192,83 €0,72 % (1,38) Differenz zum 22.06.2022 |
222,03 € | 160,00 € | 222,03 % | 8,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,72 % |
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien, unter anderem in Aktien mit hohen Dividenden (wobei stets mindestens 25% des Nettovermögens in Aktien investiert sind) und festverzinslichen Wertpapieren, die von europäischen Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in einem europäischen Land ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen außerhalb Europas ausgegeben werden.
Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 541 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | 100% Eonia Capitalisé + 200 bp non capi |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 728501 |
ISIN | LU0179866438 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Serge PIZEM |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,44 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,14 % | -6,62 % | -11,55 % | -10,14 % | 1,71 % | 0,63 % | 35,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,36 % | 3,06 % | 5,12 % | 19,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 222,03 | 222,03 | 222,03 | 222,03 |
Tief | --- | --- | --- | 190,32 | 160,00 | 160,00 | 142,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,34 | 0,31 | 0,11 |
Volatilität | 12,56 | 10,98 | 13,39 | 10,86 | 10,25 | 8,81 | 8,01 |
Maximaler Verlust | -6,64 % | -9,32 % | -13,85 % | -14,28 % | -20,65 % | -20,65 % | -20,65 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3431 KB | Download |
31.03.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4434 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15684 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12927 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9006 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 57 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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