AXA WF-Opt.Inc.A Cap EUR
WKN: 728501 / ISIN: LU0179866438 / AXA Fds. Management
| Kurs vom 01.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 197,00 €0,59 % (1,16) Differenz zum 30.11.2022 |
222,03 € | 160,00 € | 222,03 % | 8,94 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 01.12.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,59 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien, unter anderem in Aktien mit hohen Dividenden (wobei stets mindestens 25% des Nettovermögens in Aktien investiert sind) und festverzinslichen Wertpapieren, die von europäischen Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in einem europäischen Land ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen außerhalb Europas ausgegeben werden.
Ziel
Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 510 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023 Benchmark 100% US FEDERAL FUNDS (EFFECTIVE) - MIDDLE RATE CAPI+200bps Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 728501 ISIN LU0179866438 Fondsgesellschaft
Name AXA Fds. Management Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Laurent CLAVEL Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 1,44 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,53 % 2,27 % -2,36 % -8,60 % 1,89 % 2,92 % 31,71 % Outperformance --- --- --- 2,36 % 3,06 % 5,12 % 19,82 % Hoch --- --- --- 220,92 222,03 222,03 222,03 Tief --- --- --- 186,37 160,00 160,00 149,57 Beta 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24 0,24 0,11 Volatilität 5,11 7,13 7,95 10,79 10,35 8,94 8,05 Maximaler Verlust -0,60 % -4,08 % -8,07 % -15,64 % -20,65 % -20,65 % -20,65 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3518 KB Download 31.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5120 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 13492 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15684 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9006 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.