WKN: 728501 / ISIN: LU0179866438 / AXA Fds. Management
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Kurs vom 23.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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205,77 €-0,42 % (-0,87) Differenz zum 22.02.2021 |
208,84 € | 160,00 € | 208,84 % | 7,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien, unter anderem in Aktien mit hohen Dividenden (wobei stets mindestens 25% des Nettovermögens in Aktien investiert sind) und festverzinslichen Wertpapieren, die von europäischen Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in einem europäischen Land ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen außerhalb Europas ausgegeben werden.
Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 626 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | 100% Eonia Capitalisé + 200 bp non capi |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 728501 |
ISIN | LU0179866438 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Serge PIZEM, Laurent RAMSAMY |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,45 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,08 % | 5,03 % | 8,48 % | 5,58 % | 7,04 % | 23,25 % | 42,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,36 % | 3,06 % | 5,12 % | 19,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 208,84 | 208,84 | 208,84 | 208,84 |
Tief | --- | --- | --- | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 135,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,38 | 0,28 | 0,07 |
Volatilität | 8,37 | 6,88 | 8,51 | 12,53 | 8,86 | 7,79 | 7,62 |
Maximaler Verlust | -1,58 % | -2,22 % | -4,83 % | -17,90 % | -20,65 % | -20,65 % | -20,65 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4046 KB | Download |
04.11.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4009 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13816 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16345 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13630 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9006 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 57 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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