AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR
WKN: 728501 / ISIN: LU0179866438 / AXA Fds. Management
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| Kurs vom 23.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 205,77 €-0,42 % (-0,87) Differenz zum 22.02.2021 |
208,84 € | 160,00 € | 208,84 % | 7,79 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 23.02.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,42 % |
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Strategie
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien, unter anderem in Aktien mit hohen Dividenden (wobei stets mindestens 25% des Nettovermögens in Aktien investiert sind) und festverzinslichen Wertpapieren, die von europäischen Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in einem europäischen Land ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen außerhalb Europas ausgegeben werden.
Ziel
Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 626 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark 100% Eonia Capitalisé + 200 bp non capi Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 728501 ISIN LU0179866438 Fondsgesellschaft
Name AXA Fds. Management Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Serge PIZEM, Laurent RAMSAMY Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 1,45 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,08 % 5,03 % 8,48 % 5,58 % 7,04 % 23,25 % 42,85 % Outperformance --- --- --- 2,36 % 3,06 % 5,12 % 19,82 % Hoch --- --- --- 208,84 208,84 208,84 208,84 Tief --- --- --- 160,00 160,00 160,00 135,72 Beta 0,00 0,00 0,00 0,45 0,38 0,28 0,07 Volatilität 8,37 6,88 8,51 12,53 8,86 7,79 7,62 Maximaler Verlust -1,58 % -2,22 % -4,83 % -17,90 % -20,65 % -20,65 % -20,65 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4046 KB Download 04.11.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 4009 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 13816 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16345 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13630 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9006 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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