AXA WF II-Eur.Opp.Eq.A Dis EUR

WKN: 971795 / ISIN: LU0011972741 / AXA Fds. Management

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,58 €0,45 %
(0,07) Differenz zum 17.04.2024
15,99 € 12,07 €15,99 % 17,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
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Strategie

Der Masterfonds wird aktiv verwaltet und soll Anlagechancen an den europäischen Aktienmärkten ergreifen. Dabei investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des MSCI Europe Total Return benchmark index (die "Benchmark") gehören. Der Anlageverwalter des Masterfonds berücksichtigt auch die Allokation der Benchmark in Bezug auf Länder und Sektoren. Da das Portfolio des Masterfonds jedoch in eine relativ kleine Anzahl von Aktien investiert ist und der Anlageverwalter des Masterfonds auf der Grundlage seiner Anlageüberzeugungen große über- oder untergewichtete Positionen in den Sektoren und Ländern im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark einnehmen und auch in Wertpapiere investieren kann, die nicht Teil der Benchmark sind, dürfte die Abweichung von der Benchmark erheblich sein.

Ziel

Der AXA WORLD FUNDS II - European Opportunities Equities (nachfolgend "der Teilfonds" oder "der Feeder-Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Europe Opportunities (nachfolgend "der Masterfonds"). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Vermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann des Weiteren bis zu 15 % seines Vermögens in untergeordneten liquiden Vermögenswerten halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 150 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Europe Total Return benchmark index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 971795
ISIN LU0011972741

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Hervé Mangin, Gilles Guibout

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,58 %5,55 %12,40 %6,37 %20,64 %40,78 %76,61 %
Outperformance---------4,24 %8,76 %5,25 %16,47 %
Hoch---------15,9915,9915,9915,99
Tief---------13,3912,078,048,04
Beta0,000,000,000,670,320,390,25
Volatilität7,838,268,8610,0014,6817,1516,13
Maximaler Verlust-3,03 %-3,03 %-3,40 %-9,32 %-18,20 %-34,72 %-34,72 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2357 KB Download
15.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1853 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1215 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1363 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1418 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 198 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.