AXA WFII European Equities A Distribution EUR

WKN: 971795 / ISIN: LU0011972741 / AXA IM Paris

Kurs vom 07.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,01 €-0,48 %
(-0,08) Differenz zum 06.02.2025
17,09 € 12,07 €17,09 % 17,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 €
Kursdaten
Zeit 07.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,48 %
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Strategie

Der Masterfonds wird aktiv verwaltet und soll Anlagechancen an den europäischen Aktienmärkten ergreifen. Dabei investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des MSCI Europe Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. Der Anlageverwalter des Masterfonds berücksichtigt auch die Allokation der Benchmark in Bezug auf Länder und Sektoren. Da das Portfolio des Masterfonds in einer relativ kleinen Anzahl von Aktien investiert und der Anlageverwalter des Masterfonds auf der Grundlage seiner eigenen Überzeugung in Bezug auf die Benchmark hohe untergewichtete oder übergewichtete Positionen in Ländern und Sektoren eingehen und auch in Wertpapiere investieren kann, die nicht in der Benchmark vertreten sind, ist die Abweichung von der Benchmark möglicherweise deutlich. Der Masterfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind. Der Masterfonds kann in Eigenkapitalinstrumente aller Marktkapitalisierungen investieren (einschließlich kleiner und Kleinstunternehmen). Der Masterfonds kann zudem bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen investieren. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der AXA WORLD FUNDS II - European Equities (nachfolgend "der Teilfonds" oder "der Feeder-Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - ACT Europe Equity (nachfolgend "der Masterfonds"). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Vermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Vermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Zusammenfassung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Masterfonds: Der Masterfonds will einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die in Europa ansässig oder börsennotiert sind, und ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, in dessen Rahmen er die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) anstrebt. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, deren Geschäftsmodell oder Betriebspraktiken einem oder mehreren SDGs entsprechen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 158 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Europe Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 971795
ISIN LU0011972741

Fondsgesellschaft

Name AXA IM Paris
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Hervé Mangin, Gilles Guibout

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,66 %6,58 %7,15 %12,53 %21,21 %41,32 %71,10 %
Outperformance---------4,24 %8,76 %5,25 %16,47 %
Hoch---------17,0917,0917,0917,09
Tief---------14,9612,078,048,04
Beta0,000,000,000,130,680,790,78
Volatilität9,4710,4810,3510,2713,9517,0815,93
Maximaler Verlust-1,58 %-3,08 %-6,66 %-6,66 %-15,81 %-34,72 %-34,72 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1539 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1191 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1214 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2856 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4455 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1418 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 198 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.