WKN: 971795 / ISIN: LU0011972741 / AXA IM Paris
Kurs vom 07.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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17,01 €-0,48 % (-0,08) Differenz zum 06.02.2025 |
17,09 € | 12,07 € | 17,09 % | 17,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 € |
Zeit | 07.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,48 % |
Der Masterfonds wird aktiv verwaltet und soll Anlagechancen an den europäischen Aktienmärkten ergreifen. Dabei investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des MSCI Europe Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. Der Anlageverwalter des Masterfonds berücksichtigt auch die Allokation der Benchmark in Bezug auf Länder und Sektoren. Da das Portfolio des Masterfonds in einer relativ kleinen Anzahl von Aktien investiert und der Anlageverwalter des Masterfonds auf der Grundlage seiner eigenen Überzeugung in Bezug auf die Benchmark hohe untergewichtete oder übergewichtete Positionen in Ländern und Sektoren eingehen und auch in Wertpapiere investieren kann, die nicht in der Benchmark vertreten sind, ist die Abweichung von der Benchmark möglicherweise deutlich. Der Masterfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind. Der Masterfonds kann in Eigenkapitalinstrumente aller Marktkapitalisierungen investieren (einschließlich kleiner und Kleinstunternehmen). Der Masterfonds kann zudem bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen investieren. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der AXA WORLD FUNDS II - European Equities (nachfolgend "der Teilfonds" oder "der Feeder-Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - ACT Europe Equity (nachfolgend "der Masterfonds"). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Vermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Vermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Zusammenfassung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Masterfonds: Der Masterfonds will einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die in Europa ansässig oder börsennotiert sind, und ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, in dessen Rahmen er die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) anstrebt. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, deren Geschäftsmodell oder Betriebspraktiken einem oder mehreren SDGs entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 158 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI Europe Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 971795 |
ISIN | LU0011972741 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA IM Paris |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Hervé Mangin, Gilles Guibout |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,66 % | 6,58 % | 7,15 % | 12,53 % | 21,21 % | 41,32 % | 71,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,24 % | 8,76 % | 5,25 % | 16,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 |
Tief | --- | --- | --- | 14,96 | 12,07 | 8,04 | 8,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,68 | 0,79 | 0,78 |
Volatilität | 9,47 | 10,48 | 10,35 | 10,27 | 13,95 | 17,08 | 15,93 |
Maximaler Verlust | -1,58 % | -3,08 % | -6,66 % | -6,66 % | -15,81 % | -34,72 % | -34,72 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1539 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1191 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1214 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2856 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4455 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1418 KB | Download |
31.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 198 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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