WKN: 988201 / ISIN: LU0073690421 / AXA Fds. Management
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,10 USD-0,36 % (-0,15) Differenz zum 23.04.2024 |
47,44 USD | 39,70 USD | 47,77 % | 4,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Der Teilfonds investiert: - mindestens 2/3 in Anleihen von Emittenten aus aller Welt - bis zu 1/3 in durch Hypotheken und Vermögenswerte besicherte Wertpapiere - bis zu 1/3 in Geldmarktinstrumente - bis zu 10 % in wandelbaren Wertpapieren, davon maximal 5 % in Contingent Convertible Bonds (CoCos) - mindestens 10 % des Nettovermögens in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen. Das Portfolio des Teilfonds hat eine gewichtete durchschnittliche Duration von mindestens einem Jahr. Wertpapiere, die auf eine Nicht-EUR-Währung lauten, werden in erster Linie gegenüber dem EUR abgesichert, wobei nach dem Ermessen des Anlageverwalters ein taktisches Währungsrisiko möglich ist. Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds durch Direktanlagen und/oder durch Derivate, insbesondere durch den Abschluss von Credit Default Swaps, umgesetzt werden. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken eingesetzt werden.
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Anleihenmarkt zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade ausgegebenwerden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark gehören. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Investmentmanager eine aktivere Positionierung in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität an den Kreditmärkten, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 746 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 988201 |
ISIN | LU0073690421 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Visna Nhim, Damien Teulon |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,66 % | -1,01 % | 4,94 % | 0,31 % | -9,95 % | -1,73 % | 11,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,08 % | 7,29 % | 2,29 % | 25,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 43,22 | 47,44 | 47,77 | 47,77 |
Tief | --- | --- | --- | 39,73 | 39,70 | 39,70 | 37,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,26 | 0,17 | 0,13 |
Volatilität | 4,96 | 4,57 | 5,54 | 5,63 | 5,16 | 4,54 | 3,54 |
Maximaler Verlust | -2,03 % | -2,46 % | -2,61 % | -6,21 % | -16,32 % | -16,89 % | -16,89 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11715 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 53 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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