WKN: A1JT44 / ISIN: LU0746604528 / BNP PARIBAS AM Eur.
| Kurs vom 04.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 145,43 USD0,21 % (0,31) Differenz zum 03.03.2026 |
145,87 USD | 120,73 USD | 145,87 % | 3,57 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 04.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,21 % |

Der Teilfonds investiert hauptsächlich (unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens) in Schuldtitel (fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorien Investment Grade und Sub-Investment Grade), einschließlich inflationsgebundener Anleihen und Schuldtitel, die von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds darf bis zu 100 % seines Nettovermögens in Gläubigerpapiere einer Kategorie unter Investment Grade investieren, oder, sollten sie nicht bewertet sein, vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet werden. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von ein und demselben staatlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden und der Kategorie "Sub-Investment Grade" angehören. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in kündbare Anleihen investiert oder diesen ausgesetzt werden.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch Investitionen in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die weltweit für einen mittelfristigen Zeitraum ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 576 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1JT44 |
| ISIN | LU0746604528 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM Eur. |
| Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Fonds Manager | Nick Hayes, Nicolas Trindade |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 113 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,28 % | 0,83 % | 2,34 % | 4,45 % | 14,96 % | 2,95 % | 31,87 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -1,75 % | -3,56 % | 1,78 % | 14,10 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 145,87 | 145,87 | 145,87 | 145,87 |
| Tief | --- | --- | --- | 136,06 | 120,73 | 120,73 | 110,28 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,27 | 0,25 | 0,19 |
| Volatilität | 1,59 | 1,16 | 1,52 | 2,51 | 3,63 | 3,57 | 2,95 |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -0,51 % | -0,51 % | -2,28 % | -6,08 % | -16,11 % | -16,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14155 KB | Download |
| 31.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10622 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12238 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12318 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10139 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12704 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,24 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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