WKN: A1JT43 / ISIN: LU0746604445 / BNP PARIBAS AM Eur.
| Kurs vom 16.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 81,95 €-0,02 % (-0,02) Differenz zum 15.01.2026 |
82,04 € | 71,41 € | 89,14 % | 3,57 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 16.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |

Der Teilfonds investiert hauptsächlich (unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens) in Schuldtitel (fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorien Investment Grade und Sub-Investment Grade), einschließlich inflationsgebundener Anleihen und Schuldtitel, die von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds darf bis zu 100 % seines Nettovermögens in Gläubigerpapiere einer Kategorie unter Investment Grade investieren, oder, sollten sie nicht bewertet sein, vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet werden. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von ein und demselben staatlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden und der Kategorie "Sub-Investment Grade" angehören. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in kündbare Anleihen investiert oder diesen ausgesetzt werden.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch Investitionen in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die weltweit für einen mittelfristigen Zeitraum ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 498 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1JT43 |
| ISIN | LU0746604445 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM Eur. |
| Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Fonds Manager | Nick Hayes, Nicolas Trindade |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 113 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,43 % | 0,55 % | 2,25 % | 3,41 % | 5,72 % | -7,32 % | 8,25 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 8,57 % | -2,18 % | -10,49 % | -2,84 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 82,04 | 82,04 | 89,14 | 89,14 |
| Tief | --- | --- | --- | 78,33 | 71,41 | 71,41 | 71,41 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,19 | 0,15 |
| Volatilität | 0,76 | 1,10 | 1,99 | 2,60 | 3,77 | 3,57 | 2,98 |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,57 % | -0,57 % | -2,74 % | -9,00 % | -19,89 % | -19,89 % |
Ausschüttungen
| am 17.09.2012 | 0,83 € |
| am 17.12.2012 | 0,62 € |
| am 18.03.2013 | 0,67 € |
| am 17.06.2013 | 0,80 € |
| am 16.09.2013 | 0,67 € |
| am 13.06.2014 | 1,51 € |
| am 12.09.2014 | 1,18 € |
| am 12.12.2014 | 1,24 € |
| am 13.03.2015 | 0,79 € |
| am 15.06.2015 | 0,79 € |
| am 21.09.2015 | 0,79 € |
| am 21.12.2015 | 0,79 € |
| am 21.03.2016 | 0,74 € |
| am 20.06.2016 | 0,74 € |
| am 19.09.2016 | 0,74 € |
| am 19.12.2016 | 0,74 € |
| am 31.03.2017 | 0,53 € |
| am 30.06.2017 | 0,44 € |
| am 29.09.2017 | 0,43 € |
| am 29.12.2017 | 0,43 € |
| am 29.03.2018 | 0,45 € |
| am 29.06.2018 | 0,58 € |
| am 28.09.2018 | 0,68 € |
| am 28.12.2018 | 0,53 € |
| am 29.03.2019 | 0,47 € |
| am 28.06.2019 | 0,50 € |
| am 30.09.2019 | 0,47 € |
| am 30.12.2019 | 0,32 € |
| am 31.03.2020 | 0,39 € |
| am 30.06.2020 | 0,37 € |
| am 30.09.2020 | 0,34 € |
| am 30.12.2020 | 0,33 € |
| am 31.03.2021 | 0,40 € |
| am 30.06.2021 | 0,43 € |
| am 30.09.2021 | 0,48 € |
| am 30.12.2021 | 0,44 € |
| am 31.03.2022 | 0,42 € |
| am 30.06.2022 | 0,58 € |
| am 30.09.2022 | 0,62 € |
| am 30.12.2022 | 0,58 € |
| am 31.03.2023 | 0,71 € |
| am 30.06.2023 | 0,85 € |
| am 29.09.2023 | 0,87 € |
| am 29.12.2023 | 0,79 € |
| am 28.03.2024 | 0,81 € |
| am 28.06.2024 | 0,85 € |
| am 30.09.2024 | 0,81 € |
| am 30.12.2024 | 0,85 € |
| am 31.03.2025 | 0,78 € |
| am 30.06.2025 | 0,80 € |
| am 30.09.2025 | 0,84 € |
| am 30.12.2025 | 0,78 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10622 KB | Download |
| 01.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14472 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12238 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12318 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10139 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12704 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,27 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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