WKN: A0MRVJ / ISIN: LU0266010379 / AXA Fds. Management
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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95,67 USD-0,29 % (-0,28) Differenz zum 25.09.2023 |
119,26 USD | 92,01 USD | 119,26 % | 7,92 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,29 % |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen hauptsächlich durch Investitionen in inflationsgebundene Anleihen zu erzielen, die in OECD-Ländern begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.408 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 100% Bloomberg World Inflation-Linked |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0MRVJ |
ISIN | LU0266010379 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Jonathan Baltora, Elida Rhenals |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,07 % | -3,71 % | -4,64 % | 1,27 % | -12,78 % | 2,92 % | 24,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,49 % | 15,23 % | 17,33 % | 58,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 102,00 | 119,26 | 119,26 | 119,26 |
Tief | --- | --- | --- | 92,01 | 92,01 | 91,80 | 75,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,32 | 0,19 | 0,15 |
Volatilität | 6,01 | 7,25 | 6,42 | 9,90 | 8,47 | 7,92 | 6,56 |
Maximaler Verlust | -2,27 % | -3,71 % | -6,21 % | -6,21 % | -22,85 % | -22,85 % | -22,85 % |
Ausschüttungen
am 10.06.2011 | 9,05 USD |
am 11.06.2012 | 6,66 USD |
am 10.06.2013 | 8,25 USD |
am 08.06.2015 | 4,69 USD |
am 30.12.2016 | 0,50 USD |
am 29.12.2017 | 1,33 USD |
am 28.12.2018 | 1,46 USD |
am 30.12.2019 | 0,83 USD |
am 30.12.2021 | 2,30 USD |
am 30.12.2022 | 6,50 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12073 KB | Download |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11496 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
31.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 55 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.