AXA WF-Global Infl.Bonds I Dis USD H

WKN: A0MRVJ / ISIN: LU0266010379 / AXA Fds. Management

Kurs vom 04.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,26 USD-0,22 %
(-0,23) Differenz zum 03.10.2022
127,20 USD 98,14 USD127,20 % 7,22 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 04.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Barclays World Inflation- Linked Hedged EUR Benchmarkindex ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen hauptsächlich durch Investitionen in inflationsgebundene Anleihen zu erzielen, die in OECD-Ländern begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.679 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark 100% Barclays World Inflation-Linked Hedged EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0MRVJ
ISIN LU0266010379

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Jonathan Baltora

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,00 %-7,40 %-15,03 %-15,37 %-7,17 %5,81 %21,25 %
Outperformance---------4,49 %15,23 %17,33 %58,43 %
Hoch---------127,20127,20127,20127,20
Tief---------98,1498,1497,4080,20
Beta0,000,000,000,370,240,160,13
Volatilität21,1514,6612,6411,148,537,226,23
Maximaler Verlust-10,25 %-15,32 %-19,24 %-22,85 %-22,85 %-22,85 %-22,85 %

Ausschüttungen

am 10.06.2011 9,05 USD
am 11.06.2012 6,66 USD
am 10.06.2013 8,25 USD
am 08.06.2015 4,69 USD
am 30.12.2016 0,50 USD
am 29.12.2017 1,33 USD
am 28.12.2018 1,46 USD
am 30.12.2019 0,83 USD
am 30.12.2021 2,30 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3518 KB Download
31.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5120 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 13492 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15684 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 12852 KB Download
31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.