WKN: 657729 / ISIN: LU0125750256 / AXA Fds. Management
Kurs vom 06.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,41 €0,09 % (0,02) Differenz zum 03.05.2024 |
23,14 € | 19,61 € | 23,14 % | 5,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, die hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Privatunternehmen ausgegeben werden. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating (Moody's oder eine andere Rating-Agentur) oder habe kein Rating.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in erster Linie in der Erzielung hoher Erträge und in zweiter Linie in der Erzielung eines Kapitalzuwachstes durch die langfristige Anlage in breit gestreuten internationalen hochverzinslichen Unternehmensschuldtiteln.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.059 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 657729 |
ISIN | LU0125750256 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Michael Graham, Global Hypms |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,27 % | 1,13 % | 6,10 % | 7,16 % | -1,86 % | 3,56 % | 14,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,38 % | 1,49 % | 1,73 % | 3,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 22,42 | 23,14 | 23,14 | 23,14 |
Tief | --- | --- | --- | 20,61 | 19,61 | 17,92 | 17,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,18 | 0,20 | 0,12 |
Volatilität | 3,49 | 2,43 | 3,13 | 3,64 | 4,67 | 5,88 | 4,89 |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -1,38 % | -1,38 % | -2,83 % | -15,24 % | -19,16 % | -19,16 % |
Ausschüttungen
am 26.06.2002 | 1,50 € |
am 07.06.2004 | 6,23 € |
am 06.06.2005 | 2,64 € |
am 06.06.2006 | 4,77 € |
am 04.06.2007 | 1,78 € |
am 10.06.2008 | 2,27 € |
am 09.06.2009 | 2,45 € |
am 14.06.2010 | 1,92 € |
am 14.06.2011 | 2,31 € |
am 11.06.2012 | 2,16 € |
am 10.06.2013 | 1,99 € |
am 10.06.2014 | 1,85 € |
am 08.06.2015 | 2,13 € |
am 13.06.2016 | 1,86 € |
am 30.12.2016 | 1,50 € |
am 29.12.2017 | 1,16 € |
am 28.12.2018 | 1,30 € |
am 30.12.2019 | 1,15 € |
am 30.12.2020 | 1,05 € |
am 30.12.2021 | 1,03 € |
am 30.12.2022 | 1,03 € |
am 29.12.2023 | 1,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11715 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 57 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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