WKN: A0JL1A / ISIN: LU0251658455 / AXA Fds. Management
Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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215,89 USD-0,46 % (-0,99) Differenz zum 17.03.2023 |
275,98 USD | 194,63 USD | 275,98 % | 7,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,46 % |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine durch langfristige Anlagen vorwiegend in Schwellenländern und darüber hinaus in weltweite Schuldverschreibungen Wertsteigerungen zu erzielen. Die Anteilsklasse zielt darauf ab, das Wechselkursrisiko, das sich aus der Differenz zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch Derivate abzusichern, wobei das Exposure gemäß der oben beschriebenen Anlagestrategie erhalten bleibt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 647 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 100% JP Morgan EMBIG Diversified Hedged EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0JL1A |
ISIN | LU0251658455 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Magda Branet, Mikhail Volodchenko |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,71 % | -1,30 % | 2,13 % | -9,20 % | 1,48 % | -7,10 % | 8,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,56 % | 8,45 % | 10,06 % | 22,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 241,75 | 275,98 | 275,98 | 275,98 |
Tief | --- | --- | --- | 194,63 | 194,63 | 194,63 | 180,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,55 | 0,47 | 0,42 |
Volatilität | 8,35 | 7,89 | 9,10 | 8,62 | 7,28 | 7,41 | 6,51 |
Maximaler Verlust | -2,55 % | -5,93 % | -8,04 % | -19,49 % | -29,48 % | -29,48 % | -29,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13583 KB | Download |
31.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5120 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13492 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15684 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9006 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 57 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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