AXA WF Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD

WKN: A0JL1A / ISIN: LU0251658455 / AXA Fds. Management

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
242,77 USD0,00 %
(0,01) Differenz zum 20.06.2024
275,98 USD 194,63 USD275,98 % 7,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die "Benchmark") verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 403 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0JL1A
ISIN LU0251658455

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Magda Branet, Mikhail Volodchenko

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,07 %0,53 %3,17 %8,01 %-10,64 %-2,17 %19,59 %
Outperformance---------1,56 %8,45 %10,06 %22,45 %
Hoch---------243,42275,98275,98275,98
Tief---------210,04194,63194,63191,75
Beta0,000,000,000,570,490,530,43
Volatilität4,135,935,766,497,027,656,46
Maximaler Verlust-0,92 %-2,81 %-2,81 %-8,30 %-29,48 %-29,48 %-29,48 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10417 KB Download
20.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13541 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12416 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12331 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.