AXA WF Switzerland Eq.A Cap CHF

WKN: 988197 / ISIN: LU0087657150 / AXA Fds. Management

Kurs vom 10.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,55 CHF-0,28 %
(-0,24) Differenz zum 09.04.2024
99,50 CHF 72,92 CHF99,50 % 15,70 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,50 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,50 % kaufen

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich zur Nutzung von Chancen bei Aktien, die von in der Schweiz gelisteten oder ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Diese Unternehmen gehören zum Universum eines Benchmarkindex, der sich zu 60 % aus dem SPI Middle Caps Total Return und zu 40 % aus dem SPI Large Caps Total Return ("Benchmark") zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Ziel

Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 313 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 60% SPI Middle Caps Total Return, 40% SPI Large Caps Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 988197
ISIN LU0087657150

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Hervé Mangin, Benoit Labeyrie

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,19 %6,44 %7,21 %0,69 %-1,94 %29,28 %82,67 %
Outperformance---------7,82 %19,96 %23,32 %57,37 %
Hoch---------88,9199,5099,5099,50
Tief---------75,0972,9257,2642,93
Beta0,000,000,000,540,450,380,35
Volatilität8,269,1510,5310,3014,3315,7014,87
Maximaler Verlust-1,54 %-1,54 %-7,25 %-15,54 %-26,71 %-28,22 %-28,22 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13541 KB Download
31.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11715 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12331 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11496 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 50 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.