WKN: 988185 / ISIN: LU0087656426 / AXA Fds. Management
Kurs vom 17.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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240,91 €-0,38 % (-0,92) Differenz zum 16.05.2024 |
241,83 € | 163,53 € | 241,83 % | 20,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind und die zum Universum des FTSE Italia All-share NT Index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischer, sektor- und unternehmensspezifischer Analyse. Der Aktienauswahlprozess beruht auf einer strengen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien, gleichwertige Wertpapiere, Investmentzertifikate und genossenschaftliche Investmentzertifikate, die von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben werden (d. h. Wertpapiere oder Rechte, die für den französischen Plan d'Epargne en Actions (PEA) zulässig sind).
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung investiert, die in Italien ansässig oder notiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 47 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE Italia All-share NT Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 988185 |
ISIN | LU0087656426 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Gilles Guibout, Andrea D'Alberto |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 9,92 % | 12,06 % | 18,32 % | 20,75 % | 19,97 % | 46,16 % | 63,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,29 % | -0,72 % | -0,54 % | 17,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 |
Tief | --- | --- | --- | 184,01 | 163,53 | 118,54 | 118,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,35 | 0,47 | 0,27 |
Volatilität | 9,78 | 10,29 | 10,45 | 12,69 | 17,68 | 20,20 | 20,53 |
Maximaler Verlust | -1,14 % | -4,28 % | -4,28 % | -14,42 % | -28,16 % | -39,15 % | -40,34 % |
Ausschüttungen
am 10.06.2013 | 2,22 € |
am 10.06.2014 | 2,64 € |
am 13.06.2016 | 0,56 € |
am 30.12.2016 | 2,14 € |
am 29.12.2017 | 0,72 € |
am 28.12.2018 | 0,52 € |
am 30.12.2019 | 2,39 € |
am 30.12.2021 | 3,95 € |
am 30.12.2022 | 3,30 € |
am 29.12.2023 | 3,84 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11715 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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