WKN: A1KAY6 / ISIN: LU0868490201 / AXA Fds. Management
Kurs vom 30.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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145,28 USD-1,51 % (-2,23) Differenz zum 29.04.2024 |
243,71 USD | 130,35 USD | 243,71 % | 21,27 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,51 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Aktienmärkten in aller Welt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P Global Small Cap Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in USD durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren innovativer Unternehmen als auch die Anwendung eines ESG- Ansatzes an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 182 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P Global Small Cap Total Return Net Benchmarkindex |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1KAY6 |
ISIN | LU0868490201 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Antoine De Crepy, Benoist Leveque |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,91 % | -5,40 % | 10,84 % | -5,72 % | -32,68 % | -18,79 % | 18,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,19 % | -2,02 % | 8,75 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 169,55 | 243,71 | 243,71 | 243,71 |
Tief | --- | --- | --- | 130,35 | 130,35 | 118,52 | 113,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,12 | 1,11 | 1,04 |
Volatilität | 16,83 | 15,51 | 17,25 | 16,91 | 20,54 | 21,27 | 17,04 |
Maximaler Verlust | -6,64 % | -8,92 % | -10,68 % | -23,12 % | -46,51 % | -46,51 % | -46,51 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11715 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.