AXA WF Global Real Estate A Capitalisation EUR

WKN: A0LF6L / ISIN: LU0266012235 / AXA Fds. Management

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
162,73 €-0,32 %
(-0,53) Differenz zum 17.07.2024
195,27 € 132,04 €195,27 % 18,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Ziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 354 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0LF6L
ISIN LU0266012235

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Salma Baho, Frédéric Tempel

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,50 %9,82 %7,43 %10,87 %-2,84 %5,89 %54,77 %
Outperformance---------3,34 %14,45 %14,96 %80,05 %
Hoch---------163,26195,27195,27195,27
Tief---------132,04132,04103,99102,50
Beta0,000,000,001,010,950,960,85
Volatilität7,839,6511,4013,7714,9818,2415,70
Maximaler Verlust-0,69 %-3,54 %-6,60 %-13,14 %-32,38 %-40,17 %-40,17 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10417 KB Download
20.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13541 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12416 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12331 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.