WKN: A0LF6L / ISIN: LU0266012235 / AXA Fds. Management
Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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145,43 €-0,14 % (-0,21) Differenz zum 17.03.2023 |
195,27 € | 103,99 € | 195,27 % | 17,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Aktienauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten, der Art der zugrunde liegenden Vermögenswerte und des allgemeinen Rendite-Risiko- Profils.
Der Teilfonds zielt durch die hauptsächliche Anlage in börsennotierte Aktien, die von weltweit domizilierten Unternehmen aus dem Immobiliensektor begeben werden, auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 247 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0LF6L |
ISIN | LU0266012235 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Salma Baho, Frédéric Tempel |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 2,01 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,41 % | -1,06 % | -10,61 % | -21,03 % | 32,95 % | 18,52 % | 46,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,34 % | 14,45 % | 14,96 % | 80,05 % |
Hoch | --- | --- | --- | 195,27 | 195,27 | 195,27 | 195,27 |
Tief | --- | --- | --- | 145,43 | 103,99 | 103,99 | 91,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,48 | 0,48 | 0,22 |
Volatilität | 20,59 | 17,37 | 18,36 | 17,96 | 17,75 | 17,48 | 15,45 |
Maximaler Verlust | -7,96 % | -11,54 % | -11,54 % | -25,52 % | -25,52 % | -40,17 % | -40,17 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13583 KB | Download |
31.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5120 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13492 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15684 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9006 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 53 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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