WKN: 657738 / ISIN: LU0125741180 / AXA Fds. Management
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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150,16 €-1,26 % (-1,92) Differenz zum 25.09.2023 |
231,79 € | 138,52 € | 231,79 % | 18,46 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,26 % |
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung und bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens in mittelgroße Unternehmen, die an den europäischen Börsen notiert werden. Der Teilfonds kann weniger als 25 % seines gesamten Vermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- und Standardanleihen investieren. Im Umfang von höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Ferner können Derivate zur Absicherung eingesetzt werden.
Der Teilfonds zielt durch die Anlage in im europäischen Raum domizilierte oder notierte Unternehmen mit einer geringen oder mittleren Kapitalisierungsrate auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an den europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Europa und stellt eine Diversifizierung nach Sektoren sicher.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 274 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 100% STOXX Europe Small 200 Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | 657738 |
ISIN | LU0125741180 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Françoise Cespedes, Caroline Moleux |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 2,02 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,89 % | -2,46 % | -3,42 % | 4,05 % | -13,87 % | -12,26 % | 51,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,59 % | 5,99 % | -1,93 % | 19,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 170,51 | 231,79 | 231,79 | 231,79 |
Tief | --- | --- | --- | 138,52 | 138,52 | 120,47 | 97,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,41 | 0,52 | 0,24 |
Volatilität | 13,57 | 12,81 | 12,14 | 15,64 | 17,64 | 18,46 | 16,38 |
Maximaler Verlust | -5,21 % | -8,62 % | -8,62 % | -11,93 % | -40,24 % | -40,24 % | -40,24 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12073 KB | Download |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11496 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 53 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,76 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,89 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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