AXA WF Europe Small Cap A Capitalisation EUR

WKN: 657738 / ISIN: LU0125741180 / AXA Fds. Management

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
171,26 €-0,51 %
(-0,87) Differenz zum 16.05.2024
231,79 € 137,92 €231,79 % 18,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,51 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine sektorale Diversifizierung gewährleistet wird. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.

Ziel

Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Derivaten sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 273 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% STOXX Europe Small 200 Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 657738
ISIN LU0125741180

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fonds Manager Françoise Cespedes, Caroline Moleux

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,64 %5,29 %12,32 %7,48 %-13,34 %0,16 %60,79 %
Outperformance---------2,59 %5,99 %-1,93 %19,55 %
Hoch---------172,13231,79231,79231,79
Tief---------137,92137,92120,4797,96
Beta0,000,000,000,940,480,510,31
Volatilität10,669,9510,6713,0217,4818,3416,45
Maximaler Verlust-1,75 %-3,27 %-5,33 %-16,07 %-40,50 %-40,50 %-40,50 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13541 KB Download
31.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11715 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12416 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12331 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.