AXA WF-Fram.Europe Small Cap A Cap EUR

WKN: 657738 / ISIN: LU0125741180 / AXA Fds. Management

Kurs vom 25.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
172,17 €0,81 %
(1,38) Differenz zum 24.05.2022
231,79 € 120,47 €231,79 % 17,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,81 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung und bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens in mittelgroße Unternehmen, die an den europäischen Börsen notiert werden. Der Teilfonds kann weniger als 25 % seines gesamten Vermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- und Standardanleihen investieren. Im Umfang von höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Ferner können Derivate zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der Teilfonds zielt durch die Anlage in im europäischen Raum domizilierte oder notierte Unternehmen mit einer geringen oder mittleren Kapitalisierungsrate auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an den europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Europa und stellt eine Diversifizierung nach Sektoren sicher.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 359 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark 100% STOXX Europe Small 200 Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 657738
ISIN LU0125741180

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager AXA Funds Management S.A.

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 2,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,61 %-8,30 %-23,51 %-14,83 %1,97 %3,59 %134,53 %
Outperformance---------2,59 %5,99 %-1,93 %19,55 %
Hoch---------231,79231,79231,79231,79
Tief---------163,82120,47120,4771,17
Beta0,000,000,000,580,630,590,20
Volatilität24,4127,3924,9719,7919,6517,0115,81
Maximaler Verlust-10,19 %-15,20 %-28,21 %-29,32 %-37,73 %-37,73 %-37,73 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3431 KB Download
31.03.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4434 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15684 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 12927 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9006 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.