AXA WF Europe Real Estate A Distribution EUR

WKN: A0F68P / ISIN: LU0216734805 / AXA Fds. Management

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
174,34 €-1,43 %
(-2,53) Differenz zum 02.10.2024
228,61 € 122,96 €228,61 % 23,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,43 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf regulierten europäischen Immobilienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination einer makroökonomischen und einer Sektoranalyse sowie einer Aktienauswahl. Der Aktienauswahlprozess stützt sich hauptsächlich auf eine rigorose Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten, der Art der Basisvermögenswerte und der Gesamtrisikorendite. Der Teilfonds investiert dauerhaft zu mindestens zwei Dritteln in übertragbare Wertpapiere von Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind und ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Der Teilfonds kann in Eigenkapitalinstrumente mit beliebiger Marktkapitalisierung (einschließlich kleiner und kleinster Unternehmen) investieren. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen investieren Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200% des Nettovermögens des Teilfonds durch Direktanlagen und/oder Derivate umgesetzt werden. Derivate können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzsektor fördert.

Ziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die im Immobiliensektor tätig sind und ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 470 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0F68P
ISIN LU0216734805

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fonds Manager Frédéric Tempel, François-Xavier AUBRY

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,52 %8,24 %14,12 %34,55 %-14,17 %-3,39 %45,47 %
Outperformance---------12,38 %21,54 %14,85 %91,82 %
Hoch---------178,52228,61228,61228,61
Tief---------122,96122,96122,96113,96
Beta0,000,000,000,491,070,990,82
Volatilität15,6016,2117,4721,1423,5223,1519,63
Maximaler Verlust-2,34 %-5,39 %-7,22 %-11,37 %-46,21 %-46,21 %-46,21 %

Ausschüttungen

am 10.06.2008 1,80 €
am 08.06.2009 2,90 €
am 14.06.2010 2,48 €
am 14.06.2011 3,84 €
am 11.06.2012 1,95 €
am 10.06.2013 1,91 €
am 10.06.2014 1,28 €
am 08.06.2015 2,14 €
am 13.06.2016 1,23 €
am 30.12.2016 1,87 €
am 29.12.2017 2,38 €
am 28.12.2018 2,14 €
am 30.12.2019 2,31 €
am 30.12.2020 1,45 €
am 30.12.2021 0,79 €
am 30.12.2022 1,88 €
am 29.12.2023 2,44 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10417 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13594 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12416 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12331 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 45 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.