WKN: A0F68N / ISIN: LU0216734045 / AXA Fds. Management
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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200,98 €1,16 % (2,30) Differenz zum 19.04.2024 |
301,87 € | 162,37 € | 301,87 % | 22,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,16 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf regulierten europäischen Immobilienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die im Immobiliensektor tätig sind und ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 410 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0F68N |
ISIN | LU0216734045 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Frédéric Tempel |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,90 % | -0,51 % | 22,45 % | 8,90 % | -20,86 % | -13,30 % | 31,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,38 % | 21,57 % | 14,90 % | 91,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 215,68 | 301,87 | 301,87 | 301,87 |
Tief | --- | --- | --- | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 150,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,64 | 0,54 | 0,36 |
Volatilität | 15,68 | 17,15 | 23,71 | 22,92 | 23,21 | 22,80 | 19,37 |
Maximaler Verlust | -6,31 % | -8,13 % | -11,37 % | -14,65 % | -46,21 % | -46,21 % | -46,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11715 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11496 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
31.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 45 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,67 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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