WKN: 657733 / ISIN: LU0125727437 / AXA Fds. Management
Kurs vom 13.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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89,31 €0,06 % (0,05) Differenz zum 10.05.2024 |
89,31 € | 65,47 € | 89,31 % | 17,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 13.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und soll Anlagechancen an den europäischen Aktienmärkten ergreifen. Dabei investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des MSCI Europe Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. Der Anlageverwalter berücksichtigt auch die Allokation der Benchmark in Bezug auf Länder und Sektoren. Da das Portfolio in einer relativ kleinen Anzahl von Aktien investiert und der Anlageverwalter auf der Grundlage seiner eigenen Überzeugung in Bezug auf die Benchmark hohe untergewichtete oder übergewichtete Positionen in Ländern und Sektoren eingehen und auch in Wertpapiere investieren kann, die nicht in der Benchmark vertreten sind, ist die Abweichung von der Benchmark möglicherweise deutlich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind. Der Teilfonds kann in Eigenkapitalinstrumente beliebiger Marktkapitalisierungen investieren (einschließlich kleiner und Kleinstunternehmen). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen investieren. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung eingesetzt werden.
Der Teilfonds will einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die in Europa ansässig oder börsennotiert sind, und ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, in dessen Rahmen er die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) anstrebt. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, deren Geschäftsmodell oder Betriebspraktiken einem oder mehreren SDGs entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 338 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% MSCI Europe Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 657733 |
ISIN | LU0125727437 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Hervé Mangin, Guillaume Robiolle |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,27 % | 9,84 % | 18,30 % | 13,04 % | 25,97 % | 55,79 % | 78,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,64 % | 8,65 % | 3,19 % | 12,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 |
Tief | --- | --- | --- | 72,74 | 65,47 | 43,49 | 43,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,33 | 0,38 | 0,26 |
Volatilität | 10,33 | 8,55 | 8,01 | 10,07 | 14,62 | 17,14 | 16,20 |
Maximaler Verlust | -1,61 % | -3,03 % | -3,03 % | -9,29 % | -18,15 % | -34,84 % | -34,84 % |
Ausschüttungen
am 04.06.2007 | 1,36 € |
am 08.06.2009 | 0,93 € |
am 14.06.2010 | 0,43 € |
am 11.06.2012 | 0,53 € |
am 10.06.2013 | 0,59 € |
am 13.06.2016 | 0,35 € |
am 30.12.2016 | 0,92 € |
am 29.12.2017 | 0,40 € |
am 28.12.2018 | 0,31 € |
am 30.12.2019 | 0,75 € |
am 30.12.2020 | 0,25 € |
am 30.12.2021 | 0,51 € |
am 30.12.2022 | 0,72 € |
am 29.12.2023 | 0,66 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11715 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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