WKN: A0D8XS / ISIN: LU0212992860 / AXA Fds. Management
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 09.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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211,39 €0,74 % (1,55) Differenz zum 08.11.2023 |
379,32 € | 196,47 € | 379,32 % | 16,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,74 % |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe MicroCap Total Return Net Index (die "Benchmark") verwaltet. Die Benchmark dient sowohl zu Vergleichszwecken als auch zur Berechnung der Performancegebühr der betreffenden Anteilsklasse, die im Verhältnis zur Benchmark ermittelt wird. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.
Der Teilfonds will einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit kleiner und kleinster Marktkapitalisierung investiert, die in Europa ansässig oder börsennotiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 29 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Europe MicroCap Total Return Net Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0D8XS |
ISIN | LU0212992860 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Fonds Manager | Antoine De Crepy, Benoit Labeyrie |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,43 % | -10,39 % | -11,64 % | -10,18 % | -18,00 % | -6,19 % | 55,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,86 % | 16,50 % | 31,31 % | 59,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 259,77 | 379,32 | 379,32 | 379,32 |
Tief | --- | --- | --- | 196,47 | 196,47 | 152,50 | 135,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,48 | 0,61 | 0,29 |
Volatilität | 17,45 | 13,38 | 11,58 | 12,66 | 15,22 | 16,71 | 14,49 |
Maximaler Verlust | -6,20 % | -16,86 % | -18,76 % | -24,37 % | -48,20 % | -48,20 % | -48,20 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12073 KB | Download |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11496 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
31.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 50 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 2,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,37 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.