WKN: A0QZNX / ISIN: LU0361794653 / AXA Fds. Management
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.013,91 €1,12 % (11,27) Differenz zum 04.11.2024 |
1.028,15 € | 632,91 € | 1.028,15 % | 22,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,12 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich signifikant.
Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien und eigenkapitalähnlichen Wertpapieren ein langfristiges, in USD gerechnetes Kapitalwachstum zu erzielen und einen ESGAnsatz anzuwenden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 412 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P 500 Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0QZNX |
ISIN | LU0361794653 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Stephen Kelly, David Shaw |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,56 % | 13,74 % | 9,13 % | 30,45 % | 21,68 % | 117,39 % | 320,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 25,41 % | 56,63 % | 54,64 % | 203,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.028,15 | 1.028,15 | 1.028,15 | 1.028,15 |
Tief | --- | --- | --- | 775,13 | 632,91 | 376,63 | 234,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,11 | 1,03 | 1,04 |
Volatilität | 13,00 | 16,35 | 15,14 | 13,98 | 20,54 | 22,96 | 20,65 |
Maximaler Verlust | -3,16 % | -4,71 % | -11,17 % | -11,17 % | -25,12 % | -32,60 % | -32,60 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12077 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12249 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10417 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13594 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9271 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 47 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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