AXA WF US Responsible Growth A Cap. EUR

WKN: A0QZNT / ISIN: LU0361788507 / AXA Fds. Management

Kurs vom 10.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
833,12 €0,13 %
(1,05) Differenz zum 09.04.2024
843,72 € 575,61 €843,72 % 23,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein. Der Teilfonds investiert: - mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort überwiegend tätig sind. - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- oder Aktienanleihen und bis zu einem Drittel in Geldmarktinstrumente. Im Umfang von höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Ferner ist es möglich, Derivate zur Absicherung einzusetzen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Kapitalwachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 262 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% S&P 500 Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0QZNT
ISIN LU0361788507

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stephen Kelly, David Shaw

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,35 %9,24 %17,40 %28,42 %32,26 %104,20 %336,58 %
Outperformance---------24,49 %52,79 %47,73 %169,57 %
Hoch---------843,72843,72843,72843,72
Tief---------636,90575,61348,36188,19
Beta0,000,000,000,820,450,470,35
Volatilität11,8812,6613,0612,9820,2623,1020,69
Maximaler Verlust-3,00 %-3,00 %-6,29 %-9,11 %-25,43 %-32,64 %-32,64 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13541 KB Download
31.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11715 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12331 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11496 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 47 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.