AXA WF-Euro Credit Plus A Dis EUR

WKN: 260223 / ISIN: LU0164100801 / AXA Fds. Management

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,66 €-0,43 %
(-0,05) Differenz zum 12.04.2024
12,80 € 10,26 €12,80 % 4,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,43 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den BofA Emu Corporate Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Euro-Markt für Anleihen der Kategorien Investment Grade und High Yield zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Umständen (hohe Volatilität am Kreditmarkt, Turbulenzen usw.) kann der Teilfonds ähnlich wie die Benchmark in Bezug auf die vorstehenden Indikatoren positioniert sein.

Ziel

Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente der Kategorien Investment Grade und High Yield investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.137 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% ICE BofAML Euro Corporate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 260223
ISIN LU0164100801

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fonds Manager Boutaina DEIXONNE, Benoit DE LAVAL

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,09 %0,78 %6,29 %7,35 %-7,87 %-1,23 %8,64 %
Outperformance---------2,70 %4,79 %8,37 %19,15 %
Hoch---------11,7212,8012,8012,80
Tief---------10,8310,2610,2610,26
Beta0,000,000,000,160,150,160,09
Volatilität2,852,913,413,574,414,143,28
Maximaler Verlust-0,51 %-1,03 %-1,20 %-1,87 %-19,83 %-19,83 %-19,83 %

Ausschüttungen

am 07.06.2004 0,22 €
am 06.06.2005 0,47 €
am 04.06.2007 0,57 €
am 10.06.2008 0,39 €
am 08.06.2009 0,40 €
am 14.06.2010 0,44 €
am 14.06.2011 0,44 €
am 11.06.2012 0,36 €
am 10.06.2013 0,36 €
am 10.06.2014 0,34 €
am 08.06.2015 0,30 €
am 13.06.2016 0,17 €
am 30.12.2016 0,09 €
am 29.12.2017 0,09 €
am 28.12.2018 0,05 €
am 30.12.2019 0,06 €
am 30.12.2020 0,05 €
am 30.12.2021 0,03 €
am 30.12.2022 0,09 €
am 29.12.2023 0,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13541 KB Download
31.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11715 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12189 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12331 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11496 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.