WKN: 260223 / ISIN: LU0164100801 / AXA Fds. Management
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,11 €-0,16 % (-0,02) Differenz zum 04.10.2024 |
12,67 € | 10,26 € | 12,80 % | 4,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den BofA Emu Corporate Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Euro-Markt für Anleihen der Kategorien Investment Grade und High Yield zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Umständen (hohe Volatilität am Kreditmarkt, Turbulenzen usw.) kann der Teilfonds ähnlich wie die Benchmark in Bezug auf die vorstehenden Indikatoren positioniert sein.
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Gläubigerpapiere mit Investment-Grade- Rating und hochverzinsliche Wertpapiere mit einer mittleren Laufzeit investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.184 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 260223 |
ISIN | LU0164100801 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Boutaina DEIXONNE, Benoit DE LAVAL |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,50 % | 2,80 % | 3,59 % | 10,59 % | -4,17 % | -1,06 % | 9,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,70 % | 4,79 % | 8,37 % | 19,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,18 | 12,67 | 12,80 | 12,80 |
Tief | --- | --- | --- | 10,88 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 0,33 | 0,24 |
Volatilität | 2,31 | 2,09 | 2,67 | 3,02 | 4,50 | 4,16 | 3,31 |
Maximaler Verlust | -0,57 % | -0,57 % | -1,11 % | -1,20 % | -18,97 % | -19,83 % | -19,83 % |
Ausschüttungen
am 07.06.2004 | 0,22 € |
am 06.06.2005 | 0,47 € |
am 04.06.2007 | 0,57 € |
am 10.06.2008 | 0,39 € |
am 08.06.2009 | 0,40 € |
am 14.06.2010 | 0,44 € |
am 14.06.2011 | 0,44 € |
am 11.06.2012 | 0,36 € |
am 10.06.2013 | 0,36 € |
am 10.06.2014 | 0,34 € |
am 08.06.2015 | 0,30 € |
am 13.06.2016 | 0,17 € |
am 30.12.2016 | 0,09 € |
am 29.12.2017 | 0,09 € |
am 28.12.2018 | 0,05 € |
am 30.12.2019 | 0,06 € |
am 30.12.2020 | 0,05 € |
am 30.12.2021 | 0,03 € |
am 30.12.2022 | 0,09 € |
am 29.12.2023 | 0,18 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 0 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 0 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10417 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13594 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 0 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 55 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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