WKN: A0JL0T / ISIN: LU0251659933 / BNP PARIBAS AM Eur.
| Kurs vom 05.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 138,16 €-0,30 % (-0,41) Differenz zum 04.03.2026 |
139,22 € | 114,98 € | 139,22 % | 3,11 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 05.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,30 % |

Der Teilfonds investiert in Anleihen jeglicher Art, einschließlich inflationsgebundener Anleihen, und jeglicher Bonität von Emittenten aus der ganzen Welt, und zwar hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten und von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden. Es wird erwartet, dass die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds zwischen -2 und 8 Jahren liegt.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mit einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio sowohl Ertrag als auch Wertsteigerung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 676 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A0JL0T |
| ISIN | LU0251659933 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM Eur. |
| Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | Johann Ple, Rui Li |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 113 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | 0,64 % | 1,30 % | 4,57 % | 18,96 % | 10,70 % | 17,23 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,58 % | 6,69 % | 14,15 % | 15,28 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 139,22 | 139,22 | 139,22 | 139,22 |
| Tief | --- | --- | --- | 131,35 | 114,98 | 110,12 | 110,12 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,12 |
| Volatilität | 1,95 | 1,61 | 1,55 | 2,35 | 3,13 | 3,11 | 2,72 |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -0,76 % | -0,76 % | -0,76 % | -2,69 % | -12,70 % | -12,72 % |
Ausschüttungen
| am 05.06.2009 | 3,93 € |
| am 11.06.2010 | 3,88 € |
| am 10.06.2011 | 3,95 € |
| am 08.06.2012 | 3,48 € |
| am 07.06.2013 | 3,77 € |
| am 06.06.2014 | 3,45 € |
| am 08.06.2015 | 3,49 € |
| am 13.06.2016 | 1,22 € |
| am 30.12.2016 | 0,47 € |
| am 29.12.2017 | 0,12 € |
| am 28.12.2018 | 0,13 € |
| am 30.12.2019 | 0,19 € |
| am 30.12.2022 | 1,41 € |
| am 29.12.2023 | 2,67 € |
| am 30.12.2024 | 3,80 € |
| am 30.12.2025 | 3,49 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14155 KB | Download |
| 31.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10622 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12238 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12318 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12704 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10139 KB | Download |
| 31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 53 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,83 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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