WKN: A0F6A4 / ISIN: LU0227129854 / BNP PARIBAS AM Eur.
| Kurs vom 04.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 105,31 €0,14 % (0,15) Differenz zum 03.03.2026 |
115,68 € | 94,84 € | 115,68 % | 8,21 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
| Zeit | 04.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |

Der Teilfonds investiert in Anleihen jeglicher Art, einschließlich inflationsgebundener Anleihen, und jeglicher Bonität von Emittenten aus der ganzen Welt, und zwar hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten und von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden. Es wird erwartet, dass die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds zwischen -2 und 8 Jahren liegt.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mit einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio sowohl Ertrag als auch Wertsteigerung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Euroland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 677 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A0F6A4 |
| ISIN | LU0227129854 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM Eur. |
| Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | Johann Ple, Rui Li |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 113 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,02 % | 1,02 % | 2,11 % | 4,16 % | -0,35 % | -6,58 % | 0,97 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,40 % | -13,00 % | -3,39 % | -1,37 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 105,79 | 115,68 | 115,68 | 115,68 |
| Tief | --- | --- | --- | 99,42 | 94,84 | 94,84 | 94,84 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,11 | 0,09 |
| Volatilität | 1,68 | 1,49 | 1,51 | 2,33 | 10,30 | 8,21 | 6,02 |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -0,60 % | -0,60 % | -1,66 % | -18,01 % | -18,01 % | -18,01 % |
Ausschüttungen
| am 04.06.2007 | 3,40 € |
| am 10.06.2008 | 3,98 € |
| am 08.06.2009 | 3,90 € |
| am 14.06.2010 | 3,83 € |
| am 14.06.2011 | 3,91 € |
| am 11.06.2012 | 3,47 € |
| am 10.06.2013 | 3,77 € |
| am 10.06.2014 | 3,52 € |
| am 08.06.2015 | 3,54 € |
| am 13.06.2016 | 1,52 € |
| am 30.12.2016 | 0,84 € |
| am 29.12.2017 | 0,57 € |
| am 28.12.2018 | 0,58 € |
| am 30.12.2019 | 0,64 € |
| am 30.12.2020 | 0,40 € |
| am 30.12.2021 | 0,38 € |
| am 30.12.2022 | 1,75 € |
| am 29.12.2023 | 2,92 € |
| am 30.12.2024 | 2,08 € |
| am 30.12.2025 | 3,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14155 KB | Download |
| 31.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10622 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12238 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12318 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12704 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10139 KB | Download |
| 31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 53 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Neutral |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,41 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.