AXA WF Euro Strategic Bonds I Distribution EUR

WKN: A0F6A4 / ISIN: LU0227129854 / BNP PARIBAS AM Eur.

Kurs vom 04.03.2026 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,31 €0,14 %
(0,15) Differenz zum 03.03.2026
115,68 € 94,84 €115,68 % 8,21 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 04.03.2026 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert in Anleihen jeglicher Art, einschließlich inflationsgebundener Anleihen, und jeglicher Bonität von Emittenten aus der ganzen Welt, und zwar hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten und von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden. Es wird erwartet, dass die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds zwischen -2 und 8 Jahren liegt.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mit einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio sowohl Ertrag als auch Wertsteigerung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 677 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0F6A4
ISIN LU0227129854

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM Eur.
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Johann Ple, Rui Li
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 113

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %1,02 %2,11 %4,16 %-0,35 %-6,58 %0,97 %
Outperformance---------1,40 %-13,00 %-3,39 %-1,37 %
Hoch---------105,79115,68115,68115,68
Tief---------99,4294,8494,8494,84
Beta0,000,000,000,050,000,110,09
Volatilität1,681,491,512,3310,308,216,02
Maximaler Verlust-0,60 %-0,60 %-0,60 %-1,66 %-18,01 %-18,01 %-18,01 %

Ausschüttungen

am 04.06.2007 3,40 €
am 10.06.2008 3,98 €
am 08.06.2009 3,90 €
am 14.06.2010 3,83 €
am 14.06.2011 3,91 €
am 11.06.2012 3,47 €
am 10.06.2013 3,77 €
am 10.06.2014 3,52 €
am 08.06.2015 3,54 €
am 13.06.2016 1,52 €
am 30.12.2016 0,84 €
am 29.12.2017 0,57 €
am 28.12.2018 0,58 €
am 30.12.2019 0,64 €
am 30.12.2020 0,40 €
am 30.12.2021 0,38 €
am 30.12.2022 1,75 €
am 29.12.2023 2,92 €
am 30.12.2024 2,08 €
am 30.12.2025 3,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2026 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14155 KB Download
31.12.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 10622 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 12238 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 12318 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12704 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10139 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2025 bis 31.12.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.