AXA WF-Euro 10+LT A Dis EUR

WKN: A0JL04 / ISIN: LU0251661244 / AXA Fds. Management

Kurs vom 22.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
150,51 €-0,53 %
(-0,80) Differenz zum 21.09.2022
223,89 € 149,93 €223,89 % 8,69 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,53 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade oder darunter, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen oder staatlichen Institutionen ausgegeben werden.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 8 und 18 verwaltet. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Investitionen und/oder Derivate verwirklicht werden, insbesondere in Form von Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark 100% FTSE EuroBIG 10+ Yrs Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0JL04
ISIN LU0251661244

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Johann PLE

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,87 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,85 %-1,85 %-19,71 %-29,27 %-28,54 %-11,56 %29,38 %
Outperformance---------0,22 %8,70 %-2,27 %55,33 %
Hoch---------215,83223,89223,89223,89
Tief---------149,93149,93149,93116,04
Beta0,000,000,000,310,200,160,10
Volatilität11,0815,6515,0212,9210,068,698,14
Maximaler Verlust-6,21 %-12,78 %-20,46 %-30,53 %-33,03 %-33,03 %-33,03 %

Ausschüttungen

am 09.06.2008 2,24 €
am 05.06.2009 3,96 €
am 10.06.2011 3,91 €
am 11.06.2012 4,55 €
am 07.06.2013 4,31 €
am 10.06.2014 4,59 €
am 08.06.2015 4,32 €
am 13.06.2016 2,06 €
am 30.12.2016 0,93 €
am 29.12.2017 0,85 €
am 28.12.2018 1,01 €
am 30.12.2019 0,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3518 KB Download
31.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5120 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 13492 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15684 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9006 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.