WKN: A0JL03 / ISIN: LU0251661087 / AXA Fds. Management
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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177,70 €-0,35 % (-0,63) Differenz zum 21.09.2023 |
286,60 € | 176,32 € | 286,60 % | 10,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade oder darunter, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen oder staatlichen Institutionen ausgegeben werden.
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 8 und 18 verwaltet. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Investitionen und/oder Derivate verwirklicht werden, insbesondere in Form von Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 41 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 100% FTSE EuroBIG 10+ Yrs Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0JL03 |
ISIN | LU0251661087 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Johann Ple, Rui Li |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,87 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,82 % | -4,32 % | -4,60 % | -7,77 % | -35,78 % | -18,58 % | 13,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,22 % | 8,70 % | -2,27 % | 55,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 201,45 | 286,60 | 286,60 | 286,60 |
Tief | --- | --- | --- | 176,32 | 176,32 | 176,32 | 156,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,23 | 0,21 | 0,14 |
Volatilität | 11,70 | 12,32 | 11,98 | 15,44 | 12,16 | 10,86 | 9,25 |
Maximaler Verlust | -4,12 % | -6,18 % | -6,18 % | -11,80 % | -38,48 % | -38,48 % | -38,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12073 KB | Download |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13541 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12189 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12331 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11496 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14106 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 53 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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