AXA WF-Euro 10+LT A Cap EUR

WKN A0JL03 / AXA IM

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So geht's
Kurs vom 14.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
264,83 €0,36 %
(0,95) Differenz zum 11.10.2019
273,40 € 209,29 €273,40 % 7,62 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,28
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 14.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %

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Strategie

Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade oder darunter, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen oder staatlichen Institutionen ausgegeben werden.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 8 und 18 verwaltet. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Investitionen und/oder Derivate verwirklicht werden, insbesondere in Form von Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 63 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark 100% FTSE EuroBIG 10+ Yrs
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile
WKN A0JL03
ISIN LU0251661087

Fondsgesellschaft

Name AXA IM
Internet http://www.axa-im.at/
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fonds Manager Johann PLE, Sunjay MULOT
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 675

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,87 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,12 %5,78 %14,85 %23,25 %14,73 %36,82 %114,35 %
Outperformance---------6,83 %-1,29 %13,89 %51,87 %
Hoch---------273,40273,40273,40273,40
Tief---------214,88209,29191,68121,64
Beta0,000,000,000,01-0,030,06-0,04
Volatilität8,5110,228,726,936,667,627,08
Maximaler Verlust-2,52 %-3,89 %-3,89 %-3,89 %-10,04 %-14,26 %-14,26 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1604 KB Download
31.01.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3510 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11840 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12400 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 4870 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 5742 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Nicht handelbar

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