AXA WF-Euro 10+LT A Cap EUR
WKN: A0JL03 / ISIN: LU0251661087 / AXA Fds. Management
| Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 180,04 €-0,14 % (-0,26) Differenz zum 25.05.2023 |
286,60 € | 176,32 € | 286,60 % | 10,43 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade oder darunter, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen oder staatlichen Institutionen ausgegeben werden.
Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 8 und 18 verwaltet. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Investitionen und/oder Derivate verwirklicht werden, insbesondere in Form von Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 37 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark 100% FTSE EuroBIG 10+ Yrs Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0JL03 ISIN LU0251661087 Fondsgesellschaft
Name AXA Fds. Management Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Johann Ple, Rui Li Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,87 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,03 % -0,74 % -7,69 % -17,02 % -30,62 % -18,43 % 10,55 % Outperformance --- --- --- 0,22 % 8,70 % -2,27 % 55,38 % Hoch --- --- --- 220,05 286,60 286,60 286,60 Tief --- --- --- 176,32 176,32 176,32 153,56 Beta 0,00 0,00 0,00 0,65 0,23 0,19 0,12 Volatilität 9,90 13,72 14,93 16,44 11,61 10,43 9,05 Maximaler Verlust -3,67 % -5,05 % -11,80 % -19,87 % -38,48 % -38,48 % -38,48 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3431 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11496 KB Download 31.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5120 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 13289 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 13492 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14106 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.