WKN: A1J0LY / ISIN: LU0800572702 / AXA Fds. Management
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,08 €-0,04 % (-0,04) Differenz zum 04.11.2024 |
110,52 € | 88,97 € | 113,60 % | 4,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Schwellenländermärkten für kurzlaufende Anleihen zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum der Benchmark gehören. Der Anlageverwalter entscheidet in erster Linie nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios und kann Engagements in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, auch wenn die Komponenten der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark ist deshalb wahrscheinlich erheblich.
Um eine Wertsteigerung in USD zu erzielen, wird hauptsächlich in kurzfristige Gläubigerpapiere investiert, die in Schwellenländern mit mittlerer Laufzeit ausgegeben werden, deren Kohlenstoffbilanz mindestens 30 % unter dem des Index liegt, der aus 75 % J. P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25 % J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Benchmark) besteht. Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30 % unter der Intensität der Benchmark liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 287 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J0LY |
ISIN | LU0800572702 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Magda Branet, Mikhail Volodchenko |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,14 % | 2,11 % | 3,75 % | 8,45 % | -8,54 % | -8,71 % | -4,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,28 % | -4,25 % | -8,08 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,46 | 110,52 | 113,60 | 113,60 |
Tief | --- | --- | --- | 93,11 | 88,97 | 88,97 | 88,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,17 | 0,30 | 0,20 |
Volatilität | 1,17 | 1,24 | 1,45 | 2,17 | 3,71 | 4,08 | 3,36 |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,37 % | -0,38 % | -0,99 % | -19,50 % | -21,68 % | -21,68 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12077 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12249 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10417 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13594 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9271 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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