WKN: 847137 / ISIN: DE0008471376 / AXA IM (DE)
Kurs vom 01.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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201,71 €-0,23 % (-0,47) Differenz zum 30.09.2024 |
204,61 € | 142,51 € | 204,61 % | 16,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Der AXA Welt bildet keinen Wertpapierindex ab und wird im Rahmen der diskretionären Aktienauswahl aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement Einzeltitel anhand vordefinierter Regeln (Faktoren) und basierend auf Fundamentaldaten für das Portfolio auswählt und entsprechend während der Haltedauer fortlaufend nach diesen Kriterien verwaltet. Dieser im Kern auf Unternehmenskennzahlen und - bewertungen basierende Investmentstil sichert objektive und rationale Portfolioentscheidungen für unsere Investoren mit dem Ziel, stabile überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Prägende Faktoren, die die Einzeltitelauswahl beeinflussen ist die Bewertung eines Titels, die Gewichtung von Aktien anhand aktuell sich vorteilhaft entwickelnder Markttrends (Momentum/Growth) bzw. Unternehmensgrößen (Large vs Small Cap), die Berücksichtigung von Schwankungsbreiten einer Aktie (Wertschwankung sowohl der Kurse als auch der zugrundeliegenden Unternehmensgewinne).
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen des AXA Welt wird investiert in in- und ausländische Wertpapiere. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen. Ferner können bis zu 30% des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Der Fonds darf Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes (sog. Derivat), zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels einsetzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 51 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% MSCI World Total Return Gross |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 847137 |
ISIN | DE0008471376 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA IM (DE) |
Internet | http://www.axa-im.at/ |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch) |
Fonds Manager | Rosenberg Portfolio Management Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 675 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,63 % | 0,22 % | 3,48 % | 20,39 % | 30,39 % | 60,80 % | 140,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,70 % | 7,83 % | 10,21 % | 45,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 204,61 | 204,61 | 204,61 | 204,61 |
Tief | --- | --- | --- | 159,26 | 142,51 | 90,70 | 76,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 1,01 |
Volatilität | 12,88 | 16,89 | 13,37 | 11,77 | 14,46 | 16,73 | 15,34 |
Maximaler Verlust | -4,66 % | -10,09 % | -10,09 % | -10,09 % | -16,94 % | -34,92 % | -34,92 % |
Ausschüttungen
am 18.03.1999 | 0,51 € |
am 16.03.2000 | 0,27 € |
am 16.03.2001 | 0,22 € |
am 15.03.2002 | 0,53 € |
am 20.03.2003 | 0,47 € |
am 11.03.2004 | 0,26 € |
am 15.03.2005 | 0,14 € |
am 15.03.2006 | 0,33 € |
am 21.03.2007 | 0,31 € |
am 26.03.2008 | 0,56 € |
am 25.03.2009 | 0,32 € |
am 23.03.2010 | 0,96 € |
am 16.03.2011 | 0,53 € |
am 16.03.2012 | 0,59 € |
am 13.03.2013 | 0,77 € |
am 02.04.2014 | 0,73 € |
am 25.03.2015 | 1,25 € |
am 23.03.2016 | 0,90 € |
am 29.03.2017 | 1,30 € |
am 02.01.2018 | 0,65 € |
am 27.03.2019 | 1,10 € |
am 10.03.2021 | 0,60 € |
am 10.03.2023 | 1,47 € |
am 08.03.2024 | 1,02 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.