AXA Welt

WKN: 847137 / ISIN: DE0008471376 / AXA IM (DE)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
193,86 €-0,35 %
(-0,68) Differenz zum 11.04.2024
196,35 € 142,51 €196,35 % 16,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,35 %
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Strategie

Der AXA Welt bildet keinen Wertpapierindex ab und wird im Rahmen der diskretionären Aktienauswahl aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement Einzeltitel anhand vordefinierter Regeln (Faktoren) und basierend auf Fundamentaldaten für das Portfolio auswählt und entsprechend während der Haltedauer fortlaufend nach diesen Kriterien verwaltet. Dieser im Kern auf Unternehmenskennzahlen und - bewertungen basierende Investmentstil sichert objektive und rationale Portfolioentscheidungen für unsere Investoren mit dem Ziel, stabile überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Prägende Faktoren, die die Einzeltitelauswahl beeinflussen ist die Bewertung eines Titels, die Gewichtung von Aktien anhand aktuell sich vorteilhaft entwickelnder Markttrends (Momentum/Growth) bzw. Unternehmensgrößen (Large vs Small Cap), die Berücksichtigung von Schwankungsbreiten einer Aktie (Wertschwankung sowohl der Kurse als auch der zugrundeliegenden Unternehmensgewinne).

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen des AXA Welt wird investiert in in- und ausländische Wertpapiere. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen. Ferner können bis zu 30% des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Der Fonds darf Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes (sog. Derivat), zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels einsetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 49 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 847137
ISIN DE0008471376

Fondsgesellschaft

Name AXA IM (DE)
Internet http://www.axa-im.at/
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch)
Fonds Manager Rosenberg Portfolio Management Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 675

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,27 %9,18 %14,80 %25,84 %31,77 %60,36 %164,26 %
Outperformance---------3,70 %7,83 %10,21 %45,50 %
Hoch---------196,35196,35196,35196,35
Tief---------151,07142,5190,7073,36
Beta0,000,000,000,670,360,450,32
Volatilität8,689,349,7410,0313,9316,6515,18
Maximaler Verlust-2,07 %-2,07 %-5,69 %-7,06 %-16,94 %-34,92 %-34,92 %

Ausschüttungen

am 18.03.1999 0,51 €
am 16.03.2000 0,27 €
am 16.03.2001 0,22 €
am 15.03.2002 0,53 €
am 20.03.2003 0,47 €
am 11.03.2004 0,26 €
am 15.03.2005 0,14 €
am 15.03.2006 0,33 €
am 21.03.2007 0,31 €
am 26.03.2008 0,56 €
am 25.03.2009 0,32 €
am 23.03.2010 0,96 €
am 16.03.2011 0,53 €
am 16.03.2012 0,59 €
am 13.03.2013 0,77 €
am 02.04.2014 0,73 €
am 25.03.2015 1,25 €
am 23.03.2016 0,90 €
am 29.03.2017 1,30 €
am 02.01.2018 0,65 €
am 27.03.2019 1,10 €
am 10.03.2021 0,60 €
am 10.03.2023 1,47 €
am 08.03.2024 1,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1635 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 489 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 999 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 103 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.