AXA Wachstum Invest A

WKN: 978944 / ISIN: DE0009789446 / AXA IM (DE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,67 €0,21 %
(0,17) Differenz zum 15.05.2024
84,42 € 70,93 €84,42 % 7,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Der Anteil der Anlagen in Aktienfonds darf jedoch nicht mehr als 60% des Wertes des Fonds ausmachen. Hierbei bilden weltweit anlegende Zielfonds den Schwerpunkt der Anlage. Zielfonds mit dem Anlageschwerpunkt europäische Renten, Emerging Markets, Hochzinsanleihen, Rohstoffindices und Geldmarktanlagen ergänzen das Portfolio. Zudem investiert der Fonds hauptsächlich in Zielfonds der AXA Investment Managers Gruppe. Zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels ein.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Bei den Anlagen werden Ertrags- und Wachstumsaussichten in etwa gleichem Maße berücksichtigt. Um dies zu erreichen, legt der Dachfonds sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 451 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% BofA Merrill Lynch Euro Broad Market +50% MSCI World Total Return Net
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 978944
ISIN DE0009789446

Fondsgesellschaft

Name AXA IM (DE)
Internet http://www.axa-im.at/
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch)
Fonds Manager Andrew Etherington, Cesar Vanneaux
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 675

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,28 %2,15 %9,56 %10,95 %1,15 %19,80 %47,43 %
Outperformance---------3,13 %5,15 %7,13 %35,81 %
Hoch---------81,3484,4284,4284,42
Tief---------70,9470,9360,0154,55
Beta0,000,000,000,530,250,270,21
Volatilität5,785,565,035,627,027,847,54
Maximaler Verlust-1,08 %-3,14 %-3,14 %-5,45 %-15,98 %-18,98 %-18,98 %

Ausschüttungen

am 16.03.2000 2,36 €
am 16.03.2001 0,59 €
am 15.03.2002 0,81 €
am 20.03.2003 0,70 €
am 11.03.2004 0,39 €
am 15.03.2005 0,75 €
am 15.03.2006 0,39 €
am 21.03.2007 0,79 €
am 26.03.2008 0,57 €
am 25.03.2009 0,50 €
am 04.01.2010 0,20 €
am 03.01.2011 0,25 €
am 02.01.2012 0,34 €
am 02.01.2013 0,23 €
am 02.01.2014 0,20 €
am 04.01.2016 0,19 €
am 02.01.2017 0,31 €
am 02.01.2018 0,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1819 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 457 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 978 KB Download
31.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 633 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.