AXA IM US Enhanced Index Eq.QI B USD

WKN: A0RB8A / ISIN: IE0033609722 / AXA IM Paris

Kurs vom 27.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
53,00 USD0,28 %
(0,15) Differenz zum 26.01.2023
62,31 USD 29,00 USD62,31 % 21,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 27.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich (d.h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten.

Ziel

Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden, und/oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 1% höher als die Jahresrendite S&P 500 Index liegt, und gleichzeitig ein ähnliches Risikoniveau wie der Index aufrechterhalten. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 2.119 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark S&P 500 Total Return Net
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RB8A
ISIN IE0033609722

Fondsgesellschaft

Name AXA IM Paris
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager AXA Investment Managers UK Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,86 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,46 %6,60 %1,71 %-5,66 %27,80 %44,73 %185,87 %
Outperformance----------2,55 %12,15 %15,59 %60,92 %
Hoch---------59,9462,3162,3162,31
Tief---------46,6329,0029,0018,40
Beta0,000,000,001,000,990,991,00
Volatilität15,1120,6322,1823,6124,3821,1117,08
Maximaler Verlust-2,34 %-7,43 %-16,19 %-22,21 %-32,92 %-32,92 %-32,92 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3020 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2709 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2230 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1167 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2950 KB Download
30.09.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 808 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 873 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.