WKN: A0ER8T / ISIN: IE0033609615 / AXA IM Paris
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,16 USD1,18 % (0,85) Differenz zum 04.11.2024 |
74,18 USD | 46,04 USD | 74,18 % | 20,31 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,18 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich (d.h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen.
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 1 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis, wobei ein Risikoniveau angestrebt wird, das dem des Index nahe kommt. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.682 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0ER8T |
ISIN | IE0033609615 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA IM Paris |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Equity QI Team |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,47 % | 10,61 % | 11,78 % | 31,56 % | 22,77 % | 91,62 % | 197,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,88 % | 17,71 % | 22,51 % | 75,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 |
Tief | --- | --- | --- | 55,25 | 46,04 | 28,30 | 22,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
Volatilität | 11,65 | 13,57 | 12,40 | 11,77 | 17,17 | 20,31 | 17,20 |
Maximaler Verlust | -2,82 % | -4,28 % | -8,65 % | -8,65 % | -24,91 % | -32,91 % | -32,91 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2427 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 346 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1946 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7293 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3020 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2709 KB | Download |
07.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 808 KB | Download |
07.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 873 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.