AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY

WKN: 691347 / ISIN: IE0004354423 / AXA IM Paris

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.774,39 JPY-0,15 %
(-4,22) Differenz zum 10.04.2024
2.945,15 JPY 2.359,18 JPY2.945,15 % 16,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 650.000,00 JPY
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Der Fondsmanager sucht nach Aktien von Unternehmen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, auf rollierender Dreijahresbasis einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über dem des MSCI Japan Small Cap Index liegt. Der MSCI Japan Small Cap Index soll die Performance von Aktien kleinerer japanischer börsennotierter Unternehmen messen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 6.648 Mio JPY
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI Japan Small Cap Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 691347
ISIN IE0004354423

Fondsgesellschaft

Name AXA IM Paris
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Fonds Manager Chisako Hardie, John Paul Temperley

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,34 %1,95 %10,43 %11,32 %1,01 %8,11 %66,33 %
Outperformance----------18,27 %-14,45 %-24,70 %-80,57 %
Hoch---------2.842,332.945,152.945,153.128,51
Tief---------2.359,182.359,181.818,331.668,02
Beta0,000,000,000,420,030,080,12
Volatilität14,0713,3115,7614,6715,4316,7516,57
Maximaler Verlust-3,49 %-4,11 %-8,02 %-13,27 %-19,90 %-35,74 %-41,88 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 346 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1946 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2408 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7293 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3020 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2709 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 808 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 873 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.