AXA R.Gl.Small Cap Alpha Fd.B EUR

WKN: 692188 / ISIN: IE0031069168 / AXA Rosenberg M.(IE)

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,89 €0,45 %
(0,18) Differenz zum 28.07.2021
40,09 € 20,38 €40,09 % 17,28 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer Unternehmen, die an den Börsen von Industrieländern in aller Welt notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.

Ziel

Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden, oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug der Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 4 % höher liegt als die Jahresrendite des MSCI World Small Cap Index. Der MSCI World Small Cap Index misst die Wertentwicklung der Aktien kleinerer Unternehmen, die an den Börsen von Industrieländern in aller Welt notiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 185 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 692188
ISIN IE0031069168

Fondsgesellschaft

Name AXA Rosenberg M.(IE)
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (IE) Ltd.
Fonds Manager Harry PRABANDHAM

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %1,79 %19,72 %44,32 %19,25 %38,03 %165,23 %
Outperformance----------5,93 %-10,68 %-19,07 %47,02 %
Hoch---------40,0940,0940,0940,09
Tief---------27,0620,3820,3812,39
Beta0,000,000,000,870,880,640,22
Volatilität15,0012,6514,9415,0220,5417,2816,24
Maximaler Verlust-4,96 %-4,96 %-4,96 %-5,73 %-42,36 %-42,36 %-42,36 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1295 KB Download
02.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1573 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2453 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2047 KB Download
31.03.2015 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1637 KB Download
30.09.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 808 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 873 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.