AXA IM Global Small Cap Eq.QI B EUR

WKN: 692188 / ISIN: IE0031069168 / AXA IM Paris

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,15 €0,51 %
(0,24) Differenz zum 10.04.2024
47,87 € 36,47 €47,87 % 18,87 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,51 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI World Small Cap Index soll die Performance von Aktien von kleineren Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 41 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 692188
ISIN IE0031069168

Fondsgesellschaft

Name AXA IM Paris
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Ireland) Limited
Fonds Manager Equity QI Team

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,56 %10,06 %16,33 %20,53 %21,02 %46,66 %110,40 %
Outperformance----------5,93 %-10,68 %-19,07 %47,02 %
Hoch---------47,8747,8747,8747,87
Tief---------37,9836,4720,3820,38
Beta0,000,000,000,920,350,530,34
Volatilität11,2710,2411,8011,7715,0818,8716,33
Maximaler Verlust-2,24 %-2,24 %-6,29 %-10,17 %-16,92 %-42,36 %-42,36 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 346 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1946 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2408 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7293 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3020 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2709 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 808 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 873 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.