WKN: 691332 / ISIN: IE0008366928 / AXA IM Paris
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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71,09 USD-0,39 % (-0,28) Differenz zum 02.10.2024 |
72,55 USD | 46,54 USD | 72,55 % | 20,21 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,39 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI World Small Cap Index soll die Performance von Aktien von kleineren Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 101 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 691332 |
ISIN | IE0008366928 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA IM Paris |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Equity QI Team |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,05 % | 7,53 % | 6,98 % | 31,50 % | 18,44 % | 62,75 % | 93,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,95 % | -2,30 % | -1,16 % | 57,21 % |
Hoch | --- | --- | --- | 72,55 | 72,55 | 72,55 | 72,55 |
Tief | --- | --- | --- | 52,14 | 46,54 | 27,73 | 27,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,96 | 1,11 | 1,07 |
Volatilität | 14,72 | 17,02 | 14,85 | 14,54 | 17,16 | 20,21 | 16,53 |
Maximaler Verlust | -2,51 % | -8,00 % | -8,00 % | -8,00 % | -27,33 % | -43,80 % | -47,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2427 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 346 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1946 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7293 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3020 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2709 KB | Download |
07.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 808 KB | Download |
07.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 873 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,73 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.