WKN: 692192 / ISIN: IE0031069499 / AXA IM Paris
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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102,50 €-0,74 % (-0,76) Differenz zum 25.09.2023 |
106,42 € | 71,54 € | 106,42 % | 15,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,74 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung des Teilfonds erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.
Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden, oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug der Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 4 % höher liegt als die Jahresrendite des MSCI Pacific Ex-Japan Small Cap Index. Der MSCI AC Pacific Ex-Japan Small Cap Index misst die Wertentwicklung der Aktien kleinerer Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 105 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Small Cap Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 692192 |
ISIN | IE0031069499 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA IM Paris |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (IE) Ltd |
Fonds Manager | Equity QI Team |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,82 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,97 % | 6,11 % | 9,83 % | 10,92 % | 43,12 % | 38,76 % | 89,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,36 % | -4,75 % | -17,24 % | 25,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 104,47 | 106,42 | 106,42 | 106,42 |
Tief | --- | --- | --- | 88,20 | 71,54 | 46,61 | 46,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,28 | 0,45 | 0,22 |
Volatilität | 10,93 | 10,64 | 10,38 | 13,10 | 13,36 | 15,79 | 14,73 |
Maximaler Verlust | -2,35 % | -4,44 % | -4,44 % | -5,84 % | -17,12 % | -40,67 % | -42,39 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2408 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7293 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3020 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2709 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 489 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2230 KB | Download |
07.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 808 KB | Download |
07.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 873 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.