AXA R.A.C.As.P.Ex-Jap.S.C.A.Fd.B C.EUR

WKN: 692192 / ISIN: IE0031069499 / AXA Rosenberg M.(IE)

Kurs vom 21.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,69 €0,23 %
(0,22) Differenz zum 20.09.2021
100,85 € 46,61 €100,85 % 14,92 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung des Teilfonds erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.

Ziel

Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden, oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug der Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 4 % höher liegt als die Jahresrendite des MSCI Pacific Ex-Japan Small Cap Index. Der MSCI AC Pacific Ex-Japan Small Cap Index misst die Wertentwicklung der Aktien kleinerer Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 125 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Small Cap Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 692192
ISIN IE0031069499

Fondsgesellschaft

Name AXA Rosenberg M.(IE)
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (IE) Ltd
Fonds Manager Anubhuti GUPTA

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 1,84 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,80 %0,29 %6,49 %32,96 %30,56 %40,17 %145,16 %
Outperformance----------2,36 %-4,75 %-17,24 %25,64 %
Hoch---------100,85100,85100,85100,85
Tief---------70,3646,6146,6134,38
Beta0,000,000,000,560,730,540,18
Volatilität11,0713,0311,7711,9916,8814,9215,16
Maximaler Verlust-2,99 %-6,77 %-6,77 %-6,77 %-40,67 %-42,39 %-42,39 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2950 KB Download
03.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1314 KB Download
02.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1295 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2453 KB Download
31.03.2015 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1637 KB Download
30.09.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 2283 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 808 KB Download
07.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 873 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.