WKN: A0MP9D / ISIN: LU0292585030 / AXA Fds. Management
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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177,12 USD-0,03 % (-0,06) Differenz zum 23.04.2024 |
177,95 USD | 156,49 USD | 177,95 % | 4,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit vorwiegendem Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf USD lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.374 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0MP9D |
ISIN | LU0292585030 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Peter Vecchio, Vernard Bond |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,31 % | 0,63 % | 5,72 % | 6,42 % | 4,92 % | 12,28 % | 26,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,37 % | 6,43 % | -9,01 % | 11,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 177,95 | 177,95 | 177,95 | 177,95 |
Tief | --- | --- | --- | 165,32 | 156,49 | 141,62 | 136,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,22 |
Volatilität | 2,36 | 1,90 | 2,97 | 2,92 | 3,87 | 4,41 | 3,43 |
Maximaler Verlust | -0,93 % | -0,99 % | -0,99 % | -1,62 % | -8,71 % | -13,06 % | -13,06 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1612 KB | Download |
31.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2569 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1506 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1553 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4446 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1730 KB | Download |
31.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 137 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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