AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf
WKN: A0MSHG / ISIN: FR0000978371 / BNP PARIBAS AM Eur.
| Kurs vom 04.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 48.931,09 €0,01 % (2,51) Differenz zum 03.03.2026 |
48.931,09 € | 44.490,42 € | 48.931,09 % | 0,18 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
| Zeit | 04.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den "STS"-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedstaaten begeben werden.
Ziel
Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: "Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV, Variable Net Asset Value)". Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von 2 Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der €STR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 10.503 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Benchmark 100% €STR Capitalized Herkunft Frankreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0MSHG ISIN FR0000978371 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM Eur. Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS SA Fonds Manager Maud Debreuil, Mikaël Pacot Ursprungsland Frankreich Anzahl Fonds (gesamt) 113 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,16 % 0,51 % 1,03 % 2,21 % 9,98 % 9,94 % 8,43 % Outperformance --- --- --- -0,09 % 0,50 % 0,50 % -1,01 % Hoch --- --- --- 48.931,09 48.931,09 48.931,09 48.931,09 Tief --- --- --- 47.873,27 44.490,42 44.150,96 44.150,96 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,10 0,11 0,11 0,11 0,17 0,18 0,15 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,80 % -2,17 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1287 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 445 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 452 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 1584 KB Download 28.06.2024 Halbjahresbericht (Französisch) 282 KB Download 29.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 951 KB Download 28.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 895 KB Download 01.10.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 422 KB Download 03.01.2022 Verkaufsprospekt (Französisch) 592 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2025 bis 31.12.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.