AXA Europa Dis EUR

WKN: 977564 / ISIN: DE0009775643 / AXA IM (DE)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
79,36 €-0,20 %
(-0,16) Differenz zum 10.04.2024
80,47 € 60,71 €80,47 % 17,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %
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Strategie

Der AXA Europa bildet keinen Wertpapierindex ab und wird im Rahmen der diskretionären Aktienauswahl aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement Einzeltitel anhand vordefinierter Regeln (Faktoren) und basierend auf Fundamentaldaten für das Portfolio auswählt und entsprechend während der Haltedauer fortlaufend nach diesen Kriterien verwaltet. Dieser im Kern auf Unternehmenskennzahlen und -bewertungen basierende Investmentstil sichert objektive und rationale Portfolioentscheidungen für unsere Investoren mit dem Ziel, stabile überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Prägende Faktoren, die die Einzeltitelauswahl beeinflussen ist die Bewertung eines Titels, die Gewichtung von Aktien anhand aktuell sich vorteilhaft entwickelnder Markttrends (Momentum/Growth) bzw. Unternehmensgrößen (Large vs Small Cap), die Berücksichtigung von Schwankungsbreiten einer Aktie (Wertschwankung sowohl der Kurse als auch der zugrundeliegenden Unternehmensgewinne).

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen des AXA Europa wird investiert in in- und ausländische Wertpapiere. Mindestens 60 % des Wertes des Fonds wird dabei in Aktien, die an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einem Handelsplatz im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen sind, angelegt. Der klare Fokus liegt dabei auf Aktien europäischer Emittenten. Zudem ist es dem AXA Europa erlaubt, in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben zu investieren. Hinzu investiert der Fonds auch in auf Fremdwährung lautende Wertpapiere europäischer Emittenten. Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels einsetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 32 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977564
ISIN DE0009775643

Fondsgesellschaft

Name AXA IM (DE)
Internet http://www.axa-im.at/
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch)
Fonds Manager Hervé Mangin, Guillaume Robiolle
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 675

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,61 %7,26 %10,69 %9,04 %17,94 %27,38 %51,95 %
Outperformance----------0,44 %-3,75 %-5,50 %-16,45 %
Hoch---------80,4780,4780,4780,47
Tief---------67,8460,7141,9941,99
Beta0,000,000,000,700,300,430,27
Volatilität7,438,588,949,9914,6517,4216,26
Maximaler Verlust-1,57 %-2,04 %-5,69 %-9,21 %-20,16 %-39,47 %-39,47 %

Ausschüttungen

am 18.03.1999 0,51 €
am 16.03.2000 0,30 €
am 16.03.2001 0,27 €
am 15.03.2002 0,25 €
am 20.03.2003 0,25 €
am 11.03.2004 0,41 €
am 15.03.2005 0,53 €
am 15.03.2006 0,94 €
am 21.03.2007 0,99 €
am 26.03.2008 1,31 €
am 25.03.2009 0,57 €
am 23.03.2010 1,81 €
am 16.03.2011 0,66 €
am 16.03.2012 0,98 €
am 13.03.2013 0,97 €
am 02.04.2014 1,15 €
am 25.03.2015 1,22 €
am 23.03.2016 1,20 €
am 29.03.2017 3,76 €
am 27.03.2019 1,43 €
am 10.03.2021 0,78 €
am 10.03.2023 0,68 €
am 08.03.2024 0,87 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1635 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 489 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 999 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 103 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.