WKN: 978945 / ISIN: DE0009789453 / AXA IM (DE)
Kurs vom 16.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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106,64 €0,28 % (0,30) Differenz zum 15.05.2024 |
107,47 € | 89,32 € | 107,47 % | 9,97 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 16.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Um dies zu erreichen, legt der chancenorientierte Dachfonds sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Investition in Aktienfonds darf hierbei nicht weniger als 50% des Wertes des Fonds ausmachen. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen. Zielfonds mit einem Anlageschwerpunkt in Rohstoffindices sowie Geldmarktanlagen ergänzen das Portfolio. Zudem investiert der Fonds hauptsächlich in Zielfonds der AXA Investment Managers Gruppe. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels ein.
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlichen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Die Anlagen erfolgen somit mit einer stärkeren Betonung der Wachstums- als der Ertragskomponente.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.716 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 75% MSCI World Total Return Net, 25% ICE BofAML Euro Broad Market |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 978945 |
ISIN | DE0009789453 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA IM (DE) |
Internet | http://www.axa-im.at/ |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch) |
Fonds Manager | Andrew Etherington, Cesar Vanneaux |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 675 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,89 % | 3,07 % | 12,66 % | 15,06 % | 7,73 % | 34,88 % | 93,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,34 % | 8,83 % | 10,40 % | 67,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 107,21 | 107,47 | 107,47 | 107,47 |
Tief | --- | --- | --- | 90,58 | 89,32 | 67,18 | 54,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,29 | 0,34 | 0,30 |
Volatilität | 6,91 | 6,29 | 5,79 | 6,59 | 8,32 | 9,97 | 11,41 |
Maximaler Verlust | -1,13 % | -3,48 % | -3,48 % | -6,63 % | -16,89 % | -24,84 % | -24,84 % |
Ausschüttungen
am 16.03.2001 | 0,01 € |
am 15.03.2002 | 0,70 € |
am 20.03.2003 | 0,14 € |
am 11.03.2004 | 0,08 € |
am 15.03.2005 | 0,12 € |
am 15.03.2006 | 0,03 € |
am 21.03.2007 | 0,23 € |
am 26.03.2008 | 0,27 € |
am 25.03.2009 | 0,20 € |
am 04.01.2010 | 0,06 € |
am 03.01.2011 | 0,04 € |
am 02.01.2012 | 0,07 € |
am 02.01.2013 | 0,08 € |
am 02.01.2014 | 0,05 € |
am 04.01.2016 | 0,08 € |
am 02.01.2017 | 0,10 € |
am 02.01.2018 | 0,37 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,73 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.