WKN: A0B9Q4 / ISIN: FR0000170193 / AXA IM Paris
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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305,53 €0,92 % (2,78) Differenz zum 05.12.2023 |
439,91 € | 244,98 € | 439,91 % | 21,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,92 % |
Der OGAW Investiert mindestens 55 % des Gesamtvermögens in Kapitalwertpapiere (Aktien und vergleichbare Wertpapiere), die in erster Linie auf einem geregelten Markt eines Mitgliedsstaates der Eurozone gehandelt werden sowie von einem Unternehmen des Immobiliensektors ausgegeben wurden oder welche im Immobiliensektor übliche finanzielle Merkmale ausweisen, d.h.: hohe Dividenden, materielle Vermögensgegenstände, mit geringen Abschreibungen und/oder stabilen Ertragsflüssen. In Abhängigkeit des antizipierten Kurssteigerungspotenzials der Wertpapiere kann der OGAW ebenfalls bis zu 45 % des Gesamtvermögens in Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten oder von privaten oder öffentlichen Unternehmen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgelegt werden.
Das Managementziel des OGAW lautet, langfristige Kapitalzuwächse durch Investitionen in börsennotierte Wertpapiere im Immobiliensektor in den Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu erreichen. Der OGAW setzt keine Derivate ein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 531 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 90% FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 10% Total Return Net + 10% FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0B9Q4 |
ISIN | FR0000170193 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA IM Paris |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
Fonds Manager | Frédéric Tempel, François-Xavier Aubry |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 11,28 % | 8,55 % | 12,84 % | 7,21 % | -16,09 % | -7,43 % | 53,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,40 % | 15,27 % | 25,47 % | 69,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 323,58 | 439,91 | 439,91 | 439,91 |
Tief | --- | --- | --- | 244,98 | 244,98 | 244,98 | 193,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,45 | 0,51 | 0,29 |
Volatilität | 28,56 | 28,58 | 24,60 | 24,49 | 21,66 | 21,57 | 18,03 |
Maximaler Verlust | -2,38 % | -14,91 % | -14,91 % | -24,29 % | -44,31 % | -44,31 % | -44,31 % |
Ausschüttungen
am 05.04.2004 | 3,36 € |
am 08.04.2005 | 4,68 € |
am 11.04.2006 | 6,79 € |
am 10.04.2007 | 6,65 € |
am 06.04.2011 | 8,60 € |
am 05.04.2012 | 6,89 € |
am 04.04.2013 | 9,47 € |
am 07.04.2014 | 5,26 € |
am 07.04.2015 | 3,52 € |
am 05.04.2016 | 3,48 € |
am 20.04.2017 | 3,38 € |
am 06.04.2018 | 4,00 € |
am 05.04.2019 | 5,07 € |
am 03.04.2020 | 5,70 € |
am 06.04.2021 | 4,43 € |
am 04.04.2022 | 1,77 € |
am 21.04.2023 | 6,29 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 763 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1034 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Französisch) | 293 KB | Download |
01.07.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 453 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 210 KB | Download |
30.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1117 KB | Download |
03.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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