AXA Aedificandi A Distribution EUR

WKN: A0B9Q4 / ISIN: FR0000170193 / AXA IM Paris

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
327,57 €0,22 %
(0,73) Differenz zum 15.05.2024
431,72 € 240,42 €431,72 % 21,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Der OGAW wird aktiv verwaltet und die Titelauswahl beruht auf den folgenden Strategien: Analyse der emittierenden Unternehmen auf der Grundlage einer Analyse des Geschäftsmodells, der Art der Basiswerte und der Qualität der Bilanz und die Analyse des Immobilienmarktes zur Bestimmung der Allokation nach Regionen, Sektoren und Branchen

Ziel

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 578 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 90% FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (10%) Net Total Return, 10% FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index netto TR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0B9Q4
ISIN FR0000170193

Fondsgesellschaft

Name AXA IM Paris
Verwahrstelle BNP PARIBAS SA
Fonds Manager Frédéric Tempel, François-Xavier Aubry

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance13,65 %13,13 %18,85 %24,56 %-12,65 %-9,53 %50,51 %
Outperformance---------8,40 %15,27 %25,47 %69,31 %
Hoch---------327,57431,72431,72431,72
Tief---------240,42240,42240,42211,16
Beta0,000,000,000,830,550,490,34
Volatilität16,7116,2617,5521,4822,1821,9918,27
Maximaler Verlust-1,93 %-5,25 %-11,23 %-14,91 %-44,31 %-44,31 %-44,31 %

Ausschüttungen

am 05.04.2004 3,36 €
am 08.04.2005 4,68 €
am 11.04.2006 6,79 €
am 10.04.2007 6,65 €
am 06.04.2011 8,60 €
am 05.04.2012 6,89 €
am 04.04.2013 9,47 €
am 07.04.2014 5,26 €
am 07.04.2015 3,52 €
am 05.04.2016 3,48 €
am 20.04.2017 3,38 €
am 06.04.2018 4,00 €
am 05.04.2019 5,07 €
am 03.04.2020 5,70 €
am 06.04.2021 4,43 €
am 04.04.2022 1,77 €
am 21.04.2023 6,29 €
am 26.04.2024 5,71 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 900 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1034 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Französisch) 293 KB Download
01.07.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 453 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 210 KB Download
30.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1117 KB Download
03.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.