AXA Aedificandi A Dis EUR
WKN: A0B9Q4 / ISIN: FR0000170193 / AXA IM Paris
| Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 306,59 €0,81 % (2,47) Differenz zum 22.04.2024 |
439,91 € | 244,98 € | 439,91 % | 21,90 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 4,50 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,81 % |
Strategie
Der OGAW wird aktiv verwaltet und die Titelauswahl beruht auf den folgenden Strategien: Analyse der emittierenden Unternehmen auf der Grundlage einer Analyse des Geschäftsmodells, der Art der Basiswerte und der Qualität der Bilanz und die Analyse des Immobilienmarktes zur Bestimmung der Allokation nach Regionen, Sektoren und Branchen
Ziel
Das Anlageziel des OGAW besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 522 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark 90% FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (10%) Net Total Return, 10% FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index netto TR Herkunft Frankreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0B9Q4 ISIN FR0000170193 Fondsgesellschaft
Name AXA IM Paris Verwahrstelle BNP PARIBAS SA Fonds Manager Frédéric Tempel, François-Xavier Aubry Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,59 % 2,20 % 24,66 % 12,30 % -18,95 % -14,53 % 40,83 % Outperformance --- --- --- 8,40 % 15,27 % 25,47 % 69,31 % Hoch --- --- --- 321,99 439,91 439,91 439,91 Tief --- --- --- 244,98 244,98 244,98 215,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,87 0,54 0,49 0,34 Volatilität 14,74 16,67 22,24 21,57 22,09 21,90 18,22 Maximaler Verlust -5,25 % -7,89 % -11,23 % -14,91 % -44,31 % -44,31 % -44,31 % Ausschüttungen
am 05.04.2004 3,36 € am 08.04.2005 4,68 € am 11.04.2006 6,79 € am 10.04.2007 6,65 € am 06.04.2011 8,60 € am 05.04.2012 6,89 € am 04.04.2013 9,47 € am 07.04.2014 5,26 € am 07.04.2015 3,52 € am 05.04.2016 3,48 € am 20.04.2017 3,38 € am 06.04.2018 4,00 € am 05.04.2019 5,07 € am 03.04.2020 5,70 € am 06.04.2021 4,43 € am 04.04.2022 1,77 € am 21.04.2023 6,29 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 900 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1034 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Französisch) 293 KB Download 01.07.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 453 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 210 KB Download 30.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1117 KB Download 03.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.