AXA Aedificandi A Dis EUR

WKN: A0B9Q4 / ISIN: FR0000170193 / AXA IM Paris

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
426,14 €0,73 %
(3,09) Differenz zum 15.09.2021
451,93 € 264,39 €451,93 % 16,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,73 %
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Strategie

Der OGAW Investiert mindestens 55 % des Gesamtvermögens in Kapitalwertpapiere (Aktien und vergleichbare Wertpapiere), die in erster Linie auf einem geregelten Markt eines Mitgliedsstaates der Eurozone gehandelt werden sowie von einem Unternehmen des Immobiliensektors ausgegeben wurden oder welche im Immobiliensektor übliche finanzielle Merkmale ausweisen, d.h.: hohe Dividenden, materielle Vermögensgegenstände, mit geringen Abschreibungen und/oder stabilen Ertragsflüssen. In Abhängigkeit des antizipierten Kurssteigerungspotenzials der Wertpapiere kann der OGAW ebenfalls bis zu 45 % des Gesamtvermögens in Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten oder von privaten oder öffentlichen Unternehmen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgelegt werden.

Ziel

Das Managementziel des OGAW lautet, langfristige Kapitalzuwächse durch Investitionen in börsennotierte Wertpapiere im Immobiliensektor in den Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu erreichen. Der OGAW setzt keine Derivate ein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 812 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 90% FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 10% Total Return Net + 10% FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0B9Q4
ISIN FR0000170193

Fondsgesellschaft

Name AXA IM Paris
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Frédéric Tempel, François-Xavier Aubry

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 1,68 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,69 %-0,15 %12,24 %17,28 %16,43 %36,58 %166,28 %
Outperformance---------8,40 %15,27 %25,47 %69,31 %
Hoch---------451,93451,93451,93451,93
Tief---------322,46264,39264,39137,81
Beta0,000,000,000,990,530,400,14
Volatilität14,2714,0812,9214,1019,0416,1616,00
Maximaler Verlust-6,37 %-6,39 %-6,39 %-11,26 %-40,14 %-40,14 %-40,14 %

Ausschüttungen

am 05.04.2004 3,36 €
am 08.04.2005 4,68 €
am 11.04.2006 6,79 €
am 10.04.2007 6,65 €
am 06.04.2011 8,60 €
am 05.04.2012 6,89 €
am 04.04.2013 9,47 €
am 07.04.2014 5,26 €
am 07.04.2015 3,52 €
am 05.04.2016 3,48 €
am 20.04.2017 3,38 €
am 06.04.2018 4,00 €
am 05.04.2019 5,07 €
am 03.04.2020 5,70 €
am 06.04.2021 4,43 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1434 KB Download
01.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 232 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 210 KB Download
30.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1117 KB Download
03.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.