Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - B EUR
WKN: A0MJ7Z / ISIN: LU0273496686 / Aviva Investors (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,17 €0,17 % (0,02) Differenz zum 27.05.2025 |
14,71 € | 12,83 € | 14,88 % | 6,05 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 825 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0MJ7Z ISIN LU0273496686 Fondsgesellschaft
Name Aviva Investors (LU) Verwahrstelle BNY Mellon, Asset Servicing, 2-4, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg Fonds Manager Liam Spillane, Kurt Knowlson Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,65 % -3,01 % -0,38 % 2,11 % 5,42 % -2,41 % -5,59 % Outperformance --- --- --- 4,11 % 1,39 % -5,93 % -15,85 % Hoch --- --- --- 14,71 14,71 14,88 16,21 Tief --- --- --- 13,46 12,83 12,83 12,56 Beta 0,00 0,00 0,00 0,26 0,24 0,19 0,28 Volatilität 5,64 7,92 6,49 6,07 5,91 6,05 8,15 Maximaler Verlust -0,75 % -7,91 % -8,54 % -8,54 % -8,54 % -13,79 % -20,83 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3125 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6267 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 855 KB Download 01.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1262 KB Download 31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1904 KB Download 30.06.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3206 KB Download 28.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1659 KB Download 01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 104 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.