Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund - B EUR

WKN: A0QZN8 / ISIN: LU0280564351 / Aviva Investors (LU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,27 €0,35 %
(0,04) Differenz zum 27.05.2025
12,08 € 8,87 €12,27 % 15,51 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %
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Strategie

The Sub-Fund invests at least 80% (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds), in equities of companies in emerging markets. This includes investment in equities and equity-related securities of emerging market companies and non-emerging market companies that are listed or do most of their business in emerging markets. Equity-related securities can include ADRs, GDRs, options on equities, warrants, participation certificates and profit sharing certificates, among others. The Sub-Fund does not buy equity warrants or exchange-traded convertible securities but may hold any it receives in connection with equities it owns. The Sub-Fund may also invest in shares or units of UCITS or other UCIs.

Ziel

The objective of the Sub-Fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.099 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI EM GR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0QZN8
ISIN LU0280564351

Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors (LU)
Verwahrstelle BNY Mellon, Asset Servicing, 2-4, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg
Fonds Manager Jonathan Toub, William Malcolm

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,36 %-2,80 %-0,09 %1,93 %8,27 %28,68 %5,58 %
Outperformance---------6,09 %0,65 %-4,52 %-14,34 %
Hoch---------12,0812,0812,2712,27
Tief---------9,948,878,657,58
Beta0,000,000,000,410,500,430,58
Volatilität15,5920,9716,6016,3714,5515,5116,43
Maximaler Verlust-2,07 %-14,25 %-17,68 %-17,68 %-17,68 %-27,73 %-32,85 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3125 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6267 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 949 KB Download
01.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1262 KB Download
30.06.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3206 KB Download
31.12.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2194 KB Download
28.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1658 KB Download
31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 92 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.