WKN: A0MJ7V / ISIN: LU0274940138 / Aviva Investors (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,96 USD0,01 % (0,00) Differenz zum 27.05.2025 |
12,32 USD | 8,21 USD | 13,71 % | 16,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
The Sub-Fund invests at least 80% (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds), in equities of companies in emerging markets. This includes investment in equities and equity-related securities of emerging market companies and non-emerging market companies that are listed or do most of their business in emerging markets. Equity-related securities can include ADRs, GDRs, options on equities, warrants, participation certificates and profit sharing certificates, among others. The Sub-Fund does not buy equity warrants or exchange-traded convertible securities but may hold any it receives in connection with equities it owns. The Sub-Fund may also invest in shares or units of UCITS or other UCIs.
The objective of the Sub-Fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.240 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI EM GR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0MJ7V |
ISIN | LU0274940138 |
Fondsgesellschaft
Name | Aviva Investors (LU) |
Verwahrstelle | BNY Mellon, Asset Servicing, 2-4, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg |
Fonds Manager | Jonathan Toub, William Malcolm |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,67 % | 5,70 % | 7,19 % | 6,34 % | 14,56 % | 33,55 % | 12,19 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,17 % | -1,85 % | -9,88 % | -23,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,32 | 12,32 | 13,71 | 13,71 |
Tief | --- | --- | --- | 10,18 | 8,21 | 8,21 | 7,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,67 | 0,60 | 0,73 |
Volatilität | 11,46 | 21,05 | 17,25 | 16,44 | 15,89 | 16,82 | 16,65 |
Maximaler Verlust | -0,84 % | -13,55 % | -14,06 % | -17,39 % | -22,41 % | -40,08 % | -40,08 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3125 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6267 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 949 KB | Download |
01.11.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1262 KB | Download |
30.06.2013 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3206 KB | Download |
31.12.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2194 KB | Download |
28.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1658 KB | Download |
31.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 92 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.