Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD
WKN: A0MJ7U / ISIN: LU0180621947 / Aviva Investors (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 317,33 USD-0,18 % (-0,56) Differenz zum 27.05.2025 |
318,56 USD | 234,85 USD | 321,96 % | 6,56 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 USD |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 4.054 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark JP Morgan EMBI Global Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0MJ7U ISIN LU0180621947 Fondsgesellschaft
Name Aviva Investors (LU) Verwahrstelle BNY Mellon, Asset Servicing, 2-4, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg Fonds Manager Aaron Grehan, Michael McGill Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,24 % -0,21 % 1,65 % 8,65 % 16,07 % 11,20 % 37,35 % Outperformance --- --- --- 0,91 % 10,72 % 12,60 % 34,50 % Hoch --- --- --- 318,56 318,56 321,96 321,96 Tief --- --- --- 290,52 234,85 234,85 219,67 Beta 0,00 0,00 0,00 0,23 0,47 0,47 0,42 Volatilität 3,66 6,28 5,29 4,89 6,86 6,56 6,72 Maximaler Verlust -0,76 % -4,12 % -4,12 % -4,12 % -14,10 % -27,06 % -27,06 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3125 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6267 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 855 KB Download 01.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1262 KB Download 30.06.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 3206 KB Download 31.12.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2194 KB Download 28.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1599 KB Download 01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 104 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.