avesco Sust.Hidden Champions Eq.R

WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5 / Universal-Investment

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
117,60 €1,35 %
(1,57) Differenz zum 29.02.2024
173,56 € 103,62 €173,56 % 16,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,35 %
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Strategie

Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erwirbt der Fonds nur Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen, bei denen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sichergestellt ist, d.h. Unternehmen dürfen nicht in Kontroversen im Zusammenhang mit dem UN Global Compact, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) stehen. Auch ökologische Kontroversen werden dabei berücksichtigt. Insgesamt wertet das Portfoliomanagement die Unternehmen methodisch aus und überprüft, wie deren Geschäftsmodelle Potenziale schaffen, erhalten oder aber vernichten. Im Rahmen der Analyse werden die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (die sogenannte Triple Bottom Line, bestehend aus Ökonomie, Ökologie und Soziales) gleichberechtigt betrachtet. Ergänzt wird die Analyse durch eine Betrachtung der Risiken im Sinne der doppelten Materialität sowie eine Bewertung der Governance-Leistungen.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Als Anlageziel strebt der Fonds über die Investition in Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Bei den Unternehmen handelt es sich um europäische, versteckte Kontinental- und Weltmarktführer (Hidden Champions). Durch seinen holistischen Ansatz betrachtet der Fonds in der Unternehmensauswahl die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichberechtigt. Er fördert somit Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 50 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall regelmäßig
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1J9FJ
ISIN DE000A1J9FJ5

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,93 %-0,03 %-3,86 %-10,40 %-13,95 %23,58 %-
Outperformance---------17,95 %14,20 %16,90 %-
Hoch---------132,24173,56173,560,00
Tief---------105,88103,6276,430,00
Beta0,000,000,000,960,470,560,00
Volatilität10,5912,2013,3412,5416,2116,840,00
Maximaler Verlust-3,24 %-5,95 %-13,44 %-19,93 %-40,30 %-40,30 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2017 0,32 €
am 21.08.2017 2,03 €
am 02.01.2018 0,00 €
am 25.01.2018 2,00 €
am 17.08.2018 1,90 €
am 25.01.2019 1,60 €
am 14.08.2019 1,59 €
am 31.01.2020 1,85 €
am 03.08.2020 1,65 €
am 27.01.2021 2,18 €
am 04.08.2021 1,16 €
am 28.01.2022 3,91 €
am 03.08.2022 0,54 €
am 31.01.2023 2,01 €
am 01.08.2023 1,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1287 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 977 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3070 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.