avesco Sust.Hidden Champions Eq.R

WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5 / HANSAINVEST

Kurs vom 25.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
114,62 €-0,26 %
(-0,30) Differenz zum 22.09.2023
173,56 € 103,62 €173,56 % 17,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 25.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,26 %
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Strategie

Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erwirbt der Fonds nur Aktien von Unternehmen, bei denen eine verantwortungsvolle Führung durch interne Verfahren und Regelungen sichergestellt ist, d.h. Unternehmen dürfen nicht in Kontroversen im Zusammenhang mit dem UN Global Compact, den UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) stehen. Daneben werden auch Unternehmen ausgeschlossen, welche Kontroversen in ihrem Umweltverhalten aufweisen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, über eine konzentrierte Investition in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 49 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall regelmäßig
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1J9FJ
ISIN DE000A1J9FJ5

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Fonds Manager avesco Financial Services AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,72 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,75 %-9,04 %-9,15 %7,62 %1,04 %10,15 %-
Outperformance---------17,95 %14,20 %16,90 %-
Hoch---------134,55173,56173,560,00
Tief---------103,62103,6276,430,00
Beta0,000,000,000,610,460,570,00
Volatilität10,8911,0311,1014,6816,1917,040,00
Maximaler Verlust-6,30 %-10,93 %-13,32 %-14,81 %-40,30 %-40,30 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2017 0,32 €
am 21.08.2017 2,03 €
am 02.01.2018 0,00 €
am 25.01.2018 2,00 €
am 17.08.2018 1,90 €
am 25.01.2019 1,60 €
am 14.08.2019 1,59 €
am 31.01.2020 1,85 €
am 03.08.2020 1,65 €
am 27.01.2021 2,18 €
am 04.08.2021 1,16 €
am 28.01.2022 3,91 €
am 03.08.2022 0,54 €
am 31.01.2023 2,01 €
am 01.08.2023 1,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 977 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1261 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3070 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.