avesco Sust.Hidden Champions Eq.R

WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5 / HANSAINVEST

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
172,66 €0,47 %
(0,81) Differenz zum 29.07.2021
172,66 € 81,54 €172,66 % 14,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,47 %
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Strategie

Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Der Fonds strebt ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern an. Neben den genannten Aktien darf der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, über eine konzentrierte Investition in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 45 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall regelmäßig
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1J9FJ
ISIN DE000A1J9FJ5

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Fonds Manager avesco Financial Services AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,84 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,88 %8,78 %19,60 %50,06 %52,66 %80,72 %-
Outperformance---------17,95 %14,20 %16,90 %-
Hoch---------172,66172,66172,660,00
Tief---------112,8181,5481,540,00
Beta0,000,000,000,720,720,500,00
Volatilität11,2911,4311,9912,9816,3814,030,00
Maximaler Verlust-2,44 %-2,62 %-5,67 %-8,39 %-31,65 %-31,65 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2017 0,32 €
am 21.08.2017 2,03 €
am 02.01.2018 0,00 €
am 25.01.2018 2,00 €
am 17.08.2018 1,90 €
am 25.01.2019 1,60 €
am 14.08.2019 1,59 €
am 31.01.2020 1,85 €
am 03.08.2020 1,65 €
am 27.01.2021 2,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 156 KB Download
16.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1087 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 546 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.