avesco Sust.Hidden Champions Eq.R

WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5 / HANSAINVEST

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So geht's
Kurs vom 25.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
122,84 €-0,61 %
(-0,75) Differenz zum 24.09.2020
125,34 € 82,76 €125,34 % 16,06 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,49
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €

Kursdaten

Zeit 25.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,61 %

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Strategie

Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Der Fonds strebt ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern an. Neben den genannten Aktien darf der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, über eine konzentrierte Investition in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 28 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall regelmäßig
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1J9FJ
ISIN DE000A1J9FJ5

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Fonds Manager avesco Financial Services AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,08 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,43 %11,45 %38,60 %17,97 %6,08 %--
Outperformance---------7,21 %-6,52 %--
Hoch---------125,34125,340,000,00
Tief---------82,7682,760,000,00
Beta0,000,000,000,920,650,490,00
Volatilität16,1514,9020,2221,6316,060,000,00
Maximaler Verlust-2,93 %-3,61 %-4,62 %-31,65 %-31,65 %--

Ausschüttungen

am 02.01.2017 0,32 €
am 21.08.2017 2,03 €
am 02.01.2018 0,00 €
am 25.01.2018 2,00 €
am 17.08.2018 1,90 €
am 25.01.2019 1,60 €
am 14.08.2019 1,59 €
am 31.01.2020 1,85 €
am 03.08.2020 1,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 156 KB Download
16.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1087 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 546 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.01.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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