Athena UI I

WKN: A0Q2SF / ISIN: DE000A0Q2SF3 / Universal-Investment

Kurs vom 21.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,70 €0,25 %
(0,28) Differenz zum 20.09.2021
113,46 € 99,20 €113,46 % 5,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P 500® Optionen oder Optionen auf andere Aktienindizes eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 22 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A0Q2SF
ISIN DE000A0Q2SF3

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,15 %0,58 %0,25 %0,35 %11,86 %4,03 %8,39 %
Outperformance----------4,25 %6,11 %-2,76 %-15,21 %
Hoch---------113,46113,46113,46113,46
Tief---------110,9499,2099,2099,20
Beta0,000,000,00-0,25-0,14-0,10-0,03
Volatilität3,022,712,592,916,965,714,60
Maximaler Verlust-0,43 %-1,62 %-1,62 %-2,22 %-8,07 %-8,80 %-10,65 %

Ausschüttungen

am 01.04.2009 0,06 €
am 17.06.2009 0,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 839 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 904 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 715 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 540 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.