Athena UI I
WKN: A0Q2SF / ISIN: DE000A0Q2SF3 / Universal-Investment
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| Kurs vom 24.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 112,39 €-0,13 % (-0,15) Differenz zum 23.09.2020 |
112,54 € | 99,20 € | 112,54 % | 5,76 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,44 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 24.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,13 % |
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Strategie
Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P 500® Optionen oder Optionen auf andere Aktienindizes eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 8 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz WKN A0Q2SF ISIN DE000A0Q2SF3 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A. Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,53 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,48 % 1,64 % 2,77 % 5,15 % 7,49 % 2,73 % 10,93 % Outperformance --- --- --- 7,62 % 9,96 % 5,66 % -6,21 % Hoch --- --- --- 112,54 112,54 112,54 112,54 Tief --- --- --- 99,20 99,20 99,20 99,20 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,15 -0,16 -0,11 -0,02 Volatilität 8,79 5,88 5,17 11,05 7,04 5,76 4,61 Maximaler Verlust -1,09 % -2,43 % -2,67 % -7,31 % -8,07 % -10,46 % -10,65 % Ausschüttungen
am 01.04.2009 0,06 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 21.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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