Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) USD

WKN: A1CU58 / ISIN: LU0493851884 / Ashmore IM (IE)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
52,68 USD-0,04 %
(-0,02) Differenz zum 27.05.2025
53,30 USD 42,46 USD65,10 % 5,12 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

Ziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 141 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark JP Morgan CEMBI BD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1CU58
ISIN LU0493851884

Fondsgesellschaft

Name Ashmore IM (IE)
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,05 %-0,85 %1,00 %5,63 %4,99 %-2,33 %5,35 %
Outperformance---------3,57 %-5,62 %3,20 %19,33 %
Hoch---------53,3053,3065,1065,10
Tief---------49,7742,4642,4641,02
Beta0,000,000,000,100,300,320,42
Volatilität2,004,203,253,234,845,125,76
Maximaler Verlust-0,52 %-3,18 %-3,18 %-3,18 %-15,38 %-34,77 %-34,77 %

Ausschüttungen

am 27.04.2011 0,05 USD
am 25.04.2012 10,53 USD
am 01.03.2013 0,43 USD
am 02.04.2013 0,45 USD
am 02.05.2013 0,46 USD
am 03.06.2013 0,38 USD
am 01.07.2013 0,36 USD
am 01.08.2013 0,42 USD
am 02.09.2013 1,00 USD
am 01.10.2013 0,38 USD
am 04.11.2013 0,38 USD
am 02.12.2013 1,00 USD
am 03.02.2014 0,36 USD
am 03.03.2014 0,35 USD
am 01.04.2014 0,39 USD
am 30.04.2014 2,61 USD
am 01.07.2014 1,18 USD
am 01.08.2014 0,48 USD
am 01.09.2014 0,37 USD
am 01.10.2014 0,38 USD
am 03.11.2014 0,40 USD
am 01.12.2014 0,44 USD
am 02.01.2015 0,40 USD
am 02.02.2015 0,49 USD
am 02.03.2015 0,49 USD
am 01.04.2015 0,57 USD
am 05.05.2015 0,54 USD
am 01.06.2015 0,56 USD
am 01.07.2015 0,52 USD
am 03.08.2015 0,58 USD
am 01.09.2015 0,42 USD
am 01.10.2015 0,59 USD
am 02.11.2015 0,53 USD
am 01.12.2015 0,57 USD
am 04.01.2016 0,58 USD
am 01.02.2016 0,45 USD
am 01.03.2016 0,53 USD
am 01.04.2016 0,47 USD
am 03.05.2016 0,46 USD
am 01.06.2016 0,52 USD
am 01.07.2016 0,18 USD
am 01.08.2016 0,51 USD
am 01.09.2016 0,63 USD
am 03.10.2016 0,47 USD
am 02.11.2016 0,42 USD
am 01.12.2016 0,69 USD
am 03.01.2017 0,42 USD
am 01.02.2017 0,50 USD
am 01.03.2017 0,42 USD
am 03.04.2017 0,39 USD
am 02.05.2017 0,52 USD
am 01.06.2017 0,53 USD
am 03.07.2017 0,42 USD
am 01.08.2017 0,57 USD
am 01.09.2017 0,44 USD
am 02.10.2017 0,41 USD
am 02.11.2017 0,29 USD
am 01.12.2017 0,30 USD
am 02.01.2018 0,38 USD
am 01.02.2018 0,44 USD
am 01.03.2018 0,01 USD
am 03.04.2018 0,32 USD
am 02.05.2018 0,50 USD
am 01.06.2018 0,38 USD
am 02.07.2018 0,32 USD
am 01.08.2018 0,35 USD
am 03.09.2018 0,16 USD
am 01.10.2018 0,34 USD
am 02.11.2018 0,58 USD
am 03.12.2018 0,39 USD
am 02.01.2019 0,35 USD
am 01.02.2019 0,43 USD
am 01.03.2019 0,38 USD
am 01.04.2019 0,34 USD
am 02.05.2019 0,51 USD
am 03.06.2019 0,38 USD
am 01.07.2019 0,26 USD
am 01.08.2019 0,44 USD
am 02.09.2019 0,42 USD
am 01.10.2019 0,39 USD
am 04.11.2019 0,47 USD
am 02.12.2019 0,39 USD
am 02.01.2020 0,44 USD
am 03.02.2020 0,43 USD
am 02.03.2020 0,37 USD
am 01.04.2020 0,20 USD
am 30.04.2020 0,42 USD
am 02.06.2020 0,33 USD
am 01.07.2020 0,29 USD
am 03.08.2020 0,30 USD
am 01.09.2020 0,27 USD
am 01.10.2020 0,27 USD
am 02.11.2020 0,25 USD
am 01.12.2020 0,28 USD
am 04.01.2021 0,28 USD
am 01.02.2021 0,26 USD
am 01.03.2021 0,21 USD
am 01.04.2021 0,34 USD
am 04.05.2021 0,31 USD
am 01.06.2021 0,28 USD
am 01.07.2021 0,32 USD
am 02.08.2021 0,31 USD
am 01.09.2021 0,30 USD
am 01.10.2021 0,45 USD
am 02.11.2021 0,29 USD
am 01.12.2021 0,40 USD
am 04.01.2022 0,49 USD
am 01.02.2022 0,49 USD
am 01.03.2022 0,51 USD
am 01.04.2022 0,37 USD
am 03.05.2022 0,31 USD
am 01.06.2022 0,22 USD
am 01.07.2022 0,32 USD
am 01.08.2022 0,32 USD
am 01.09.2022 0,29 USD
am 03.10.2022 0,37 USD
am 02.11.2022 0,35 USD
am 01.12.2022 0,32 USD
am 03.01.2023 0,31 USD
am 01.02.2023 0,32 USD
am 01.03.2023 0,22 USD
am 03.04.2023 0,25 USD
am 02.05.2023 0,23 USD
am 01.06.2023 0,23 USD
am 03.07.2023 0,19 USD
am 01.08.2023 0,18 USD
am 01.09.2023 0,17 USD
am 02.10.2023 0,15 USD
am 02.11.2023 0,18 USD
am 01.12.2023 0,17 USD
am 02.01.2024 0,15 USD
am 01.02.2024 0,17 USD
am 01.03.2024 0,10 USD
am 02.04.2024 0,14 USD
am 02.05.2024 0,20 USD
am 03.06.2024 0,17 USD
am 01.07.2024 0,16 USD
am 01.08.2024 0,17 USD
am 02.09.2024 0,18 USD
am 01.10.2024 0,14 USD
am 04.11.2024 0,20 USD
am 02.12.2024 0,16 USD
am 02.01.2025 0,18 USD
am 03.02.2025 0,30 USD
am 03.03.2025 0,16 USD
am 01.04.2025 0,19 USD
am 02.05.2025 0,16 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4896 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8901 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2502 KB Download
31.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1434 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5852 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 5153 KB Download
30.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 394 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 621 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.