WKN: A1CU55 / ISIN: LU0493851025 / Ashmore IM (IE)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
51,35 €-0,06 % (-0,03) Differenz zum 27.05.2025 |
52,09 € | 42,84 € | 66,59 % | 5,13 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 125 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | JP Morgan CEMBI BD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1CU55 |
ISIN | LU0493851025 |
Fondsgesellschaft
Name | Ashmore IM (IE) |
Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,12 % | -1,16 % | 0,42 % | 4,45 % | 0,56 % | -7,24 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,34 % | -3,69 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 52,09 | 52,09 | 66,59 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 49,06 | 42,84 | 42,84 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,22 | 0,00 |
Volatilität | 2,06 | 4,22 | 3,27 | 3,24 | 4,85 | 5,13 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -3,23 % | -3,23 % | -3,23 % | -16,11 % | -35,67 % | - |
Ausschüttungen
am 01.12.2017 | 0,39 € |
am 02.01.2018 | 0,48 € |
am 01.02.2018 | 0,55 € |
am 01.03.2018 | 0,08 € |
am 03.04.2018 | 0,52 € |
am 02.05.2018 | 0,64 € |
am 01.06.2018 | 0,49 € |
am 02.07.2018 | 0,40 € |
am 01.08.2018 | 0,44 € |
am 03.09.2018 | 0,22 € |
am 01.10.2018 | 0,43 € |
am 02.11.2018 | 0,71 € |
am 03.12.2018 | 0,48 € |
am 02.01.2019 | 0,44 € |
am 01.02.2019 | 0,52 € |
am 01.03.2019 | 0,46 € |
am 01.04.2019 | 0,42 € |
am 02.05.2019 | 0,61 € |
am 03.06.2019 | 0,46 € |
am 01.07.2019 | 0,33 € |
am 01.08.2019 | 0,53 € |
am 02.09.2019 | 0,51 € |
am 01.10.2019 | 0,48 € |
am 04.11.2019 | 0,54 € |
am 02.12.2019 | 0,46 € |
am 02.01.2020 | 0,51 € |
am 03.02.2020 | 0,51 € |
am 02.03.2020 | 0,43 € |
am 01.04.2020 | 0,27 € |
am 30.04.2020 | 0,48 € |
am 02.06.2020 | 0,38 € |
am 01.07.2020 | 0,35 € |
am 03.08.2020 | 0,35 € |
am 01.09.2020 | 0,32 € |
am 01.10.2020 | 0,33 € |
am 02.11.2020 | 0,31 € |
am 01.12.2020 | 0,33 € |
am 04.01.2021 | 0,34 € |
am 01.02.2021 | 0,32 € |
am 01.03.2021 | 0,26 € |
am 01.04.2021 | 0,41 € |
am 04.05.2021 | 0,37 € |
am 01.06.2021 | 0,33 € |
am 01.07.2021 | 0,39 € |
am 02.08.2021 | 0,37 € |
am 01.09.2021 | 0,36 € |
am 01.10.2021 | 0,52 € |
am 02.11.2021 | 0,34 € |
am 01.12.2021 | 0,47 € |
am 04.01.2022 | 0,55 € |
am 01.02.2022 | 0,56 € |
am 01.03.2022 | 0,57 € |
am 01.04.2022 | 0,41 € |
am 03.05.2022 | 0,36 € |
am 01.06.2022 | 0,26 € |
am 01.07.2022 | 0,37 € |
am 01.08.2022 | 0,36 € |
am 01.09.2022 | 0,34 € |
am 03.10.2022 | 0,41 € |
am 02.11.2022 | 0,38 € |
am 01.12.2022 | 0,35 € |
am 03.01.2023 | 0,34 € |
am 01.02.2023 | 0,35 € |
am 01.03.2023 | 0,25 € |
am 03.04.2023 | 0,28 € |
am 02.05.2023 | 0,26 € |
am 01.06.2023 | 0,27 € |
am 03.07.2023 | 0,22 € |
am 01.08.2023 | 0,21 € |
am 01.09.2023 | 0,20 € |
am 02.10.2023 | 0,18 € |
am 02.11.2023 | 0,21 € |
am 01.12.2023 | 0,19 € |
am 02.01.2024 | 0,17 € |
am 01.02.2024 | 0,20 € |
am 01.03.2024 | 0,12 € |
am 02.04.2024 | 0,17 € |
am 02.05.2024 | 0,23 € |
am 03.06.2024 | 0,19 € |
am 01.07.2024 | 0,18 € |
am 01.08.2024 | 0,20 € |
am 02.09.2024 | 0,20 € |
am 01.10.2024 | 0,17 € |
am 04.11.2024 | 0,22 € |
am 02.12.2024 | 0,19 € |
am 02.01.2025 | 0,20 € |
am 03.02.2025 | 0,32 € |
am 03.03.2025 | 0,19 € |
am 01.04.2025 | 0,21 € |
am 02.05.2025 | 0,18 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4896 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8901 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2502 KB | Download |
31.01.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1434 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5852 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5153 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 394 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 621 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,37 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.