Ascensio II Absolute Return Bond (A)
WKN: 76635 / ISIN: AT0000766357 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 75,39 €0,09 % (0,07) Differenz zum 28.05.2025 |
75,41 € | 62,54 € | 75,41 % | 3,50 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zu Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der Ascensio II Absolute return Bond Fund ("Investmentfonds", "Fonds") verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 7 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 76635 ISIN AT0000766357 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,97 % 0,33 % 3,56 % 2,85 % 12,68 % 13,33 % 19,51 % Outperformance --- --- --- -2,83 % -3,34 % 1,71 % 4,66 % Hoch --- --- --- 75,41 75,41 75,41 75,41 Tief --- --- --- 71,42 62,54 62,54 61,53 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,21 0,19 0,20 Volatilität 2,94 3,38 3,12 4,07 3,72 3,50 3,78 Maximaler Verlust -0,16 % -2,82 % -3,17 % -3,66 % -6,60 % -15,24 % -15,32 % Ausschüttungen
am 15.05.2000 5,00 € am 15.05.2001 8,50 € am 13.05.2002 4,00 € am 13.05.2003 4,00 € am 13.05.2004 4,00 € am 12.05.2005 3,00 € am 11.05.2006 2,60 € am 30.05.2007 3,61 € am 29.05.2008 3,77 € am 02.06.2009 3,59 € am 01.06.2010 3,59 € am 01.06.2011 3,00 € am 01.06.2012 2,00 € am 03.06.2013 2,00 € am 02.06.2014 2,49 € am 01.06.2015 2,49 € am 01.06.2016 3,00 € am 01.06.2017 3,00 € am 01.06.2018 3,00 € am 03.06.2019 3,00 € am 03.06.2020 3,00 € am 04.06.2021 0,80 € am 03.06.2022 1,00 € am 05.06.2023 1,55 € am 03.06.2024 1,55 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,23 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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